公司概况 - Virtu Financial 是一家总部位于纽约的领先金融服务公司 市值达51亿美元 业务多元化 受益于利息和股息收入的增长 [1] - 公司市场做市业务在高波动性市场中表现良好 预计未来该业务的捕获率将提高 成本将下降 [2] 股价表现 - 过去三个月 Virtu Financial 股价上涨448% 远超行业 板块和标普500指数的86% 11%和14%涨幅 [3] - 公司目前估值较低 远期12个月市盈率为108倍 低于行业平均的1478倍 具有A级价值评分 [8] 业务发展 - 零售势头有望持续 公司通过扩展期权 加密货币 ETF大宗交易 IPO投资等举措 为长期增长奠定基础 [3] - 公司计划作为市场做市商支持即将推出的以太坊ETF 显示该领域的机遇 [3] - 执行服务业务的扩展 得益于技术进步和新解决方案的整合 有望推动未来收入增长 [4] 财务状况 - 预计净经纪 交易所 清算费用和订单流支付将继续下降 2022年和2023年分别下降169%和179% [5] - 第二季度末 公司持有6848亿美元现金及等价物 短期借款净额为737亿美元 财务灵活性良好 [5] - 2024年第二季度 公司回购了约3100万美元股票 并宣布每股24美分的现金股息 股息收益率为3% 高于行业平均的18% [6] 盈利预期 - 2024年每股收益预期为294美元 同比增长598% 过去四个季度中有三个季度盈利超预期 平均超出预期99% [7] 行业对比 - 投资者可关注金融领域的其他优质公司 如Jackson Financial WisdomTree和HIVE Digital Technologies 均获得Zacks Rank 2评级 [10] - Jackson Financial 当前年度每股收益预期为1733美元 同比增长35% 过去30天有两次上调预期 无下调 当前年度收入预期同比增长1167% [11] - WisdomTree 2024年每股收益预期同比增长514% 过去两个月有一次上调预期 无下调 过去四个季度中有三次符合预期 一次超出预期 平均超出预期23% [12] - HIVE Digital Technologies 当前年度每股收益预期同比增长291% 过去一个月有一次上调预期 无下调 当前年度收入预期为1118亿美元 [13]