文章核心观点 - 随着油价下跌分析师下调Matador Resources Co.（MTDR）盈利预期 但公司过去5年季度盈利均超Zacks共识且当前仍具估值优势 [1][3][7] 公司概况 - Matador是一家美国独立油气公司 专注页岩等非常规油气开采 业务涵盖新墨西哥州东南部和得克萨斯州西部的特拉华盆地、得克萨斯州南部的伊格尔福特页岩区以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和科顿谷地区 [1][2] - 公司还拥有中游业务 为第三方提供天然气处理、石油运输、天然气和采出水收集及采出水处理服务 [2] 盈利表现 - 过去5年公司每个季度盈利均超Zacks共识 有完美的盈利惊喜记录 [3] 盈利预期调整 - 2024年WTI原油价格下跌 公司股价随之下降 分析师因油价疲软变得悲观 过去30天内2024年盈利预期被下调3次 2025年被下调4次 [4][5] - 过去一个月2024年Zacks共识预期从7.83美元降至7.40美元 但较2023年的6.77美元仍有9.3%的盈利增长 2025年Zacks共识预期在30天内从9.41美元大幅降至8.03美元 [6] 估值情况 - 尽管盈利预期下调 但因股价下跌 公司基于市盈率仍属低价股 年初至今股价下跌4.7% 远期市盈率仅7.2 [7] - 公司市净率仅1.4 通常市净率低于3表明具有投资价值 且公司对股东友好 支付股息 目前股息收益率为1.5% [7] 后续关注 - 公司定于2024年10月22日再次公布财报 投资者可等待结果再做决策 [8]