文章核心观点 公司公布2024财年第三季度初步财务预估结果 业务呈现强劲营收和调整后EBITDA增长 同时推进债务再融资以强化资产负债表 [1][2] 财务总结 - 总营收预计达6.932亿美元 较上年同期增长18.5% [1][2] - 净收入预计为4140万美元 较上年同期增长422.5% [1][2] - 调整后净收入预计为5630万美元 较上年同期增长110.9% [1][2] - 调整后EBITDA预计为1.803亿美元 较上年同期增长26.1% [1][2] - 可比中心收入增长12.1% [2] - 期末中心会员数达826,502人 较上年同期增长5.4% [2] - 每个中心会员的平均中心收入为815美元 较上年同期增长12.9% [2] 现金流亮点 - 2024年第三季度经营活动提供的净现金预计为1.511亿美元 较上年同期增长31.8% [3] - 2024年第三季度自由现金流预计为1.383亿美元 其中包括两笔物业售后回租交易所得6500万美元 [3] 流动性和资本资源 - 截至2024年9月30日 公司总可用流动性为5.298亿美元 包括6.5亿美元循环信贷额度下的可用资金以及现金和现金等价物 [4] - 净债务杠杆比率从2023年9月30日的3.7倍改善至2024年9月30日的2.4倍 [4] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用调整后净收入、调整后EBITDA、自由现金流和净债务等非GAAP财务指标 以帮助投资者和分析师更一致地比较公司各报告期的经营业绩 评估公司流动性和现金流 [9][12] - 这些非GAAP财务指标有局限性 不应孤立使用或替代GAAP报告结果的分析 [13] 非GAAP财务指标调整说明 - 调整后净收入定义为净收入排除股份支付费用、售后回租交易损益等非持续经营项目影响 并扣除这些调整的税收影响 [10] - 调整后EBITDA定义为净收入在扣除利息费用、所得税和折旧摊销之前 排除股份支付费用、售后回租交易损益等非持续经营项目影响 [10] - 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出 加上售后回租交易和土地销售净收益 [10] - 净债务定义为长期债务减去流动部分 加上流动债务到期部分 排除公允价值调整、未摊销债务折扣和发行成本 再减去现金和现金等价物 [10] 非GAAP财务指标与GAAP指标的调节 - 提供了净收入到调整后净收入、调整后EBITDA的调节表 以及经营活动提供的净现金到自由现金流的调节表 [13][16][17] 净债务和杠杆计算调节 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日 公司净债务分别为15.374亿美元和18.866亿美元 净债务杠杆比率分别为2.4倍和3.7倍 [19] 前瞻性陈述 - 新闻稿包含前瞻性陈述 基于公司管理层的信念和假设 受风险、不确定性和假设影响 实际结果可能与陈述有重大差异 [19] 公司概况 - 公司通过在美国和加拿大的175多家运动乡村俱乐部 赋能人们健康快乐生活 还通过免费的Life Time Digital应用程序提供一系列健康生活方式计划和信息 [5]