文章核心观点 - Oceaneering International（OII）将于10月23日收盘后公布第三季度财报，公司有望实现盈利超预期 [1][6] 公司业绩回顾 - 上一季度OII调整后每股盈利28美分，比Zacks共识预期低9美分，主要因部分业务板块营业收入低于预期；不过营收6.688亿美元，比Zacks共识预期高0.6% [2] - 过去四个季度中，OII盈利一次超预期，三次未达预期，平均负惊喜率为13.58% [2] 第三季度业绩预测 - Zacks对第三季度盈利的共识预期为每股44美分，营收为6.7397亿美元；盈利预期较去年同期增长15.79%，营收预期同比增长6.11% [1][2] - 模型预测第三季度营收将从上个季度的6.688亿美元增至6.74亿美元，能源服务和产品板块表现强劲，其中海洋工程项目组预计增长2.1%，能源服务和产品总板块预计较上季度增长79.2% [3] - 公司服务和产品成本预计降至5.265亿美元，较上季度的5.486亿美元下降4% [5] 影响业绩因素 - 公司营收主要受海洋能源行业对其服务和产品需求驱动，特别是在深水勘探和生产活动地区；同时服务于国防和航空航天等其他行业，实现收入多元化 [3] - 公司与资金雄厚的蓝筹勘探和生产公司保持良好关系，客户长期生产增长计划为公司提供收入可见性和业务稳定性，减少短期商品价格波动影响 [4] - 全球能源消费增长和向清洁能源转型推动海洋能源勘探和生产活动持续进行，公司服务需求预计保持强劲；长期合同使公司免受短期市场波动影响，提供更稳定收入流 [4] 盈利预测模型 - 公司盈利ESP为+2.27%，Zacks排名为3，模型预测本季度盈利将超预期 [6] 其他可考虑股票 - Cheniere Energy（LNG）盈利ESP为+2.27%，Zacks排名为2，计划10月31日公布财报；过去四个季度中两次盈利超预期，两次未达预期，平均惊喜率为55.86%，市值约413.1亿美元，一年涨幅3.8% [7] - Canadian Natural Resources（CNQ）盈利ESP为+2.51%，Zacks排名为3，计划10月31日公布财报；过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为7.16%，是加拿大最大的独立能源公司之一 [7][8] - CNX Resources（CNX）盈利ESP为+4.7%，Zacks排名为3，计划10月24日公布财报，是一家独立的油气勘探和生产公司 [8]