文章核心观点 - 公司将于10月23日公布2024年第三季度财报，虽模型未明确预测其第三季度盈利超预期，但公司基本面良好且估值有吸引力，不过也面临行业竞争、地缘政治等挑战 [1][5][13] 盈利预期 - 第三季度营收预计达24.1亿美元，同比增长18.01%；每股收益预计为0.92美元，同比增长41.54% [1] - 过去60天，2024年和2025年每股收益预期分别维持在3.65美元和3.99美元不变 [1] 盈利惊喜历史 - 公司过去四个季度盈利惊喜为12.19%，上一季度盈利惊喜为10.98% [3] 盈利预测 - 公司第三季度盈利超预期的可能性未被模型明确预测，当前预期盈利偏差率为0.00%，Zacks排名为3（持有） [5] 影响业绩因素 积极因素 - 本季度推出SC6100存储控制器，有望对业绩产生积极影响 [5] - 连接与云解决方案业务需求良好，AI/ML计算产品和网络产品需求推动企业和通信终端市场收入增长 [6] - 晶圆制造设备市场复苏对资本设备业务有利 [6] 消极因素 - 先进技术解决方案业务受工业终端市场疲软影响，但航空航天与国防市场部分抵消其影响 [6] - 来自Flex和Jabil的激烈竞争对利润率造成压力 [6] 价格表现 - 过去一年，公司股价上涨120.4%，跑赢行业23.4%的涨幅及Flex和Jabil等同行 [7] 估值指标 - 从市盈率看，公司股票当前远期市盈率为14.44，低于行业的15.01，但高于自身均值8.21 [9] 投资考量 积极因素 - 产品丰富，注重创新、多元化和AI发展，受益于企业对AI和数据中心的快速采用 [11] - 注重生产效率和营运资金管理，提升盈利能力和自由现金流 [11] - 多个终端市场表现良好，在泰国和马来西亚扩充产能，增强市场领导地位 [11] 消极因素 - 工业终端市场因宏观经济和库存问题需求疲软 [12] - 供应链受东欧、中东冲突及中美台地缘政治紧张局势影响 [12]