核心观点 - 投资者将关注Compugen Ltd. (CGEN)在2024年第三季度财报中关于其肿瘤治疗候选药物研发进展的更新 [1] 收入来源 - 公司的收入主要来自与Gilead Sciences (GILD)和AstraZeneca的许可协议 上一季度公司报告了670万美元的收入 包括来自GILD的预付款和来自AstraZeneca的里程碑付款 [2] - FDA在7月批准了CGEN的IND申请 允许其开始针对COM503（一种高亲和力抗IL-18结合蛋白抗体）的I期研究 用于治疗实体瘤 这一批准触发了Gilead支付的3000万美元里程碑付款 预计将在第三季度记录为收入 [2] 产品研发进展 - 公司的两个自主产品候选药物COM701和COM902目前处于I期开发阶段 用于治疗实体瘤 公司正在评估COM701、COM902与Merck的PD-1抑制剂Keytruda的三联组合 用于治疗铂耐药卵巢癌 相关数据预计将在2024年第四季度公布 [3] - AstraZeneca正在开发基于COM902的PD-1/TIGIT双特异性药物rilvegostomig 目前处于III期开发阶段 用于多种癌症适应症 如果成功开发并获得批准 Compugen将有资格从AstraZeneca获得未来的里程碑付款和中低个位数的分层特许权使用费 [3] 财务表现 - 公司股价今年迄今已下跌14.6% 而行业平均下跌2.5% [4] - 公司在过去四个季度中有三次盈利超出预期 一次未达到预期 平均超出预期20.70% 上一季度盈利超出预期75.00% [5] 盈利预测 - 根据模型 公司本次盈利超出预期的可能性不大 因为公司的Earnings ESP为0.00% 且目前持有Zacks Rank 3 [6] 行业对比 - Exelixis, Inc. (EXEL)具有+15.66%的Earnings ESP和Zacks Rank 2 今年股价上涨18.1% 在过去四个季度中有两次盈利超出预期 两次未达到预期 平均超出预期13.25% [7] - Biogen (BIIB)具有+1.97%的Earnings ESP和Zacks Rank 3 今年股价下跌29.3% 在过去四个季度中有三次盈利超出预期 一次未达到预期 平均超出预期10.25% [8]