财务表现 - 公司2024年第三季度净亏损为每股0.23美元 基本和稀释后 现金可供分配CAD为每股0.27美元 总资产为15.5亿美元 抵押贷款收入债券MRB和政府发行人贷款GIL投资总额为12.4亿美元 [2] - 公司2024年前九个月净收入为每股0.38美元 基本和稀释后 CAD为每股0.77美元 [3] - 公司2024年第三季度未实现亏损约为970万美元 主要由于市场利率下降对利率衍生品头寸公允价值的影响 未实现亏损不影响现金收益 并在计算CAD时加回净收入 公司第三季度从利率衍生品头寸中获得净现金约180万美元 [2] - 公司2024年前九个月未实现亏损约为490万美元 主要由于市场利率下降对利率衍生品头寸公允价值的影响 公司前三季度从利率衍生品头寸中获得净现金约520万美元 [3] 投资与融资活动 - 公司2024年第三季度在MRB和应税MRB投资上投入资金4050万美元 在GIL 应税GIL和物业贷款投资上投入资金1750万美元 在合资企业股权投资上投入资金1040万美元 收到各种MRB GIL 物业贷款和应税MRB投资的赎回收益5580万美元 其中3690万美元用于偿还相关债务融资 [5] - 公司所有MRB和GIL投资均按时支付合同本金和利息 截至2024年9月30日 公司未收到借款人要求延期支付合同本金和利息的请求 [6] - 公司继续通过利率互换执行对冲策略 以减少市场利率变化的影响 公司2024年第三季度和前九个月分别从利率互换组合中获得净支付约180万美元和520万美元 [6] 合资企业投资 - 公司六个合资企业股权投资物业已完成建设 其中四个物业截至2024年9月30日已达到90%的入住率 五个合资企业股权投资物业目前正在建设或开发中 迄今为止未出现建筑材料或劳动力的重大供应链中断 [6] 分配与股息 - 公司董事会宣布2024年第三季度向BUC持有人分配每股0.37美元的常规季度股息 该股息于2024年10月31日支付给截至2024年9月30日收盘时的BUC持有人 [4] 管理层评论 - 公司首席执行官表示 第三季度投资组合表现稳定 固定收益和多户住宅资本市场的波动继续带来挑战和机遇 公司将继续专注于执行核心投资战略 为股东提供稳定回报 [5]