公司财务表现 - 截至2024年9月30日，公司净资产为1.574亿美元，每股净资产为6.73美元，较2024年6月30日的6.94美元和2023年9月30日的8.41美元有所下降 [1] - 2024年第三季度，公司净投资亏损320万美元，每股亏损0.14美元，较2023年同期的270万美元亏损有所扩大 [11] - 2024年第三季度，公司净实现投资亏损1370万美元，每股亏损0.59美元，较2023年同期的150万美元亏损大幅增加 [11] - 2024年第三季度，公司投资组合的未实现增值为1160万美元，较2023年同期的2930万美元有所下降 [11] 投资组合 - 截至2024年9月30日，公司持有37家投资组合公司，其中33家为私营公司，4家为上市公司，投资组合总公允价值为1.993亿美元 [4] - 公司前五大投资占投资组合总公允价值的47%，其中CoreWeave占11.6%，Learneo占10.5%，ARK Type One Deep Ventures Fund LLC占8.9%，Blink Health占8.7%，ServiceTitan占7.7% [5] - 2024年第三季度，公司投资1750万美元于ARK Type One Deep Ventures Fund LLC，500万美元于CoreWeave的普通股 [7] - 2024年第三季度后，公司进一步投资500万美元于CoreWeave的A系列优先股，1200万美元于IH10 LLC [9] 投资策略与市场展望 - 公司专注于高增长领域的投资，包括AI基础设施、新兴消费品牌以及面向消费者和企业市场的软件解决方案 [2] - 公司认为当前是投资组合的黄金时期，预计IPO市场将重新开放，为投资组合中的多个项目提供重大机会 [3] - 公司通过战略性的资本部署，保持在2020年时的强劲市场定位，甚至可能更强 [3] 资本运作 - 2024年8月6日，公司签署了可转换票据购买协议，发行了2500万美元的6.50%可转换票据，并计划在未来发行最多5000万美元的额外票据 [14] - 2024年8月6日，公司董事会批准了6.00%票据回购计划，截至2024年9月30日，已回购101万张票据 [17] - 2024年10月29日，公司董事会批准了股票回购计划的延期，并增加了430万美元的回购额度，总回购额度达到6430万美元 [19] 流动性 - 截至2024年9月30日，公司流动性资产为3950万美元，包括现金和不受锁定期限制的公开交易投资组合公司证券 [13]