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Raymond James Financial (RJF) Up 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
RJFRaymond James Financial(RJF) ZACKS·2024-11-22 17:36

文章核心观点 - 自Raymond James Financial上次财报发布后股价上涨11.1%跑赢标普500,近期积极趋势能否延续待察,公司Q4财报表现良好,预计未来几个月有超平均回报 [1][15] 财务表现 盈利情况 - 2024财年Q4调整后每股收益2.95美元超预期,同比增长38%;2024财年调整后每股收益10.05美元超预期,同比增长21% [2][4] - 2024财年Q4归属于普通股股东的净利润(GAAP基础)为6.01亿美元,每股2.86美元;2024财年为20.6亿美元,每股9.70美元 [3][4] 营收情况 - 2024财年Q4净营收34.6亿美元,同比增长13%超预期;2024财年净营收128.2亿美元,同比增长10%超预期 [5] - 2024财年Q4各业务板块中,私人客户集团净营收增长9%,资产管理增长17%,资本市场增长42%,其他业务增长12%,银行净营收下降4% [6] 费用情况 - 2024财年Q4非利息费用27亿美元,同比增长9%,主要因薪酬、佣金、福利成本和投资顾问费增加 [7] - 2024财年Q4银行贷款信贷损失拨备2200万美元,下降39% [7] 资产情况 - 截至2024年9月30日,客户管理资产1.57万亿美元,同比增长25%;金融管理资产2448亿美元,增长25% [8] - 截至2024年9月30日,总资产830亿美元,较上季度增长3%;总股本115.9亿美元,增长4% [9] - 截至2024年9月30日,每股账面价值57.03美元,高于2023年9月30日的48.54美元 [10] 资本比率 - 截至2024年9月30日,总资本比率24.1%,高于2023年9月30日的22.8%;一级资本比率22.8%,高于2023年底的21.4% [10] 股本回报率 - 报告期末普通股年化股本回报率21.2%,高于一年前的17.3% [10] 股票回购 - 2024财年Q4回购260万股,花费3亿美元 [11] 市场预期 盈利预测 - 过去一个月新盈利预测呈上升趋势,共识预测变动6.95% [12][13] VGM评分 - 公司增长评分为D,动量评分为C,价值评分为C,综合VGM评分为D [14] 评级与展望 - 公司获Zacks排名第一(强力买入),预计未来几个月股票回报超平均水平 [15] 行业对比 表现情况 - 同行业的花旗集团过去一个月上涨9.4% [16] 财务情况 - 花旗集团2024年第三季度营收203.2亿美元,同比增长0.9%;每股收益1.51美元,去年同期为1.52美元 [16] 预期情况 - 花旗集团本季度预计每股收益1.20美元,同比增长42.9%,Zacks共识预测过去30天变动0.3% [17] 评级情况 - 花旗集团获Zacks排名第三(持有),VGM评分为F [17]