行业表现 - 2024年高增长股票表现强劲 纳斯达克100指数年内上涨23.4% 许多股票涨幅超过100% [1] - 能量饮料行业竞争激烈 公司不仅与红牛竞争 还与咖啡 碳酸饮料和果汁竞争 [4] 公司概况 - 公司通过推出无糖饮料颠覆能量饮料市场 产品添加维生素 定位为健康饮品 吸引健身爱好者 女性和年轻人 [4] - 公司在美国能量饮料市场占有11.8%份额 从传统竞争对手怪物饮料和红牛手中夺取市场份额 [5] - 公司正在将美国市场的成功扩展到国际市场 已进入加拿大 英国 澳大利亚和法国市场 计划未来几年进入更多国家 [5] - 公司国际收入同比增长37% 达到1860万美元 [5] 财务表现 - 公司过去12个月收入13.7亿美元 相比五年前的不到1亿美元大幅增长 [5] - 公司第三季度收入同比下降33% 主要由于百事分销网络库存调整 [7] - 公司前三个季度零售销售额已超过2023年全年 在Costco的订单增长15% 在亚马逊的订单增长21% [8] - 公司过去五年收入增长1720% 预计未来五年收入可能翻倍 达到27.5亿美元 [11] 估值分析 - 公司当前市值66亿美元 [2] - 预计五年后公司年利润可达6.9亿美元 对应市盈率不到10倍 [12] 投资机会 - 公司股价从高点下跌70% 低于30美元的股价具有吸引力 [10] - 预计公司将在2025年恢复两位数收入增长 [13]