文章核心观点 Invesco Advisers公布Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals和Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust两只基金要约收购的最终结果 [1] 要约收购基本信息 - 两只基金要约收购于2024年12月9日纽约时间晚上11:59到期 [1] Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals基金要约收购情况 - 基金要约收购最多4,869,438股普通股，占普通股总数25% [2] - 截至到期日约6,818,415股普通股被要约，约占已发行普通股35% [2] - 基金接受4,869,438股（需调整零碎股）以每股11.87美元现金支付，收购价为2024年12月10日每股资产净值11.99美元的99% [2] - 因要约股份总数超过拟收购股份数，所有要约普通股按要约条款比例分配，最终比例为71.42% [2] - 收购要约股份后，基金约有14,608,315股普通股流通在外 [2] Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust基金要约收购情况 - 基金要约收购最多5,957,386股普通股，占普通股总数25% [3] - 截至到期日约8,073,690股普通股被要约，约占已发行普通股33.9% [3] - 基金接受5,957,386股（需调整零碎股）以每股11.69美元现金支付，收购价为2024年12月10日每股资产净值11.81美元的99% [3] - 因要约股份数超过拟收购普通股数，所有要约普通股按要约条款比例分配，最终比例为73.79% [3] - 收购要约股份后，基金约有17,872,158股普通股流通在外 [3] 公司相关信息 - 投资者咨询电话为1 - 800 - 341 - 2929 [4] - 媒体关系咨询邮箱为[email protected] [5] - Invesco Ltd.是全球独立投资管理公司，在20多个国家设有办事处，截至2024年9月30日为全球客户管理1.8万亿美元资产 [6] - Invesco Distributors是Invesco Ltd.零售产品的美国分销商，Invesco Advisers是投资顾问，二者均为Invesco Ltd.间接全资子公司 [7]