文章核心观点 公司公布2024财年第三季度及前九个月财务业绩,净亏损收窄,重申实现SaaS ARR调整后EBITDA盈亏平衡运行率预期,并将实现时间提前至2025财年上半年 [1] 财务业绩 GAAP财务结果 - 2024财年第三季度总营收440万美元,2023财年同期为610万美元;前九个月营收1320万美元,2023年同期为1720万美元,营收变化归因于客户未续约及新SaaS合同实施 [3] - 2024财年第三季度SaaS营收290万美元,占总营收66%,2023财年同期为390万美元,占比64%;前九个月SaaS营收870万美元,占比66%,2023年同期为1060万美元,占比62%,因一份SaaS合同在2023财年末未续约 [4] - 2024财年第三季度净亏损250万美元,2023财年同期为1190万美元;前九个月净亏损800万美元,2023年同期为1730万美元,2023财年第三季度和前九个月含1080万美元减值费用及估值调整收益,2024财年无此类情况,2024财年净亏损受营收降低、利息费用增加及成本降低影响 [5] - 截至2024年10月31日,现金及现金等价物为80万美元,1月31日为320万美元;循环信贷额度无未偿还余额,1月31日为150万美元;11月13日修订高级定期贷款和循环信贷额度相关财务契约,11月20日从循环信贷额度提取100万美元 [6] 非GAAP财务结果 - 2024财年第三季度调整后EBITDA亏损30万美元,2023财年同期盈利40万美元;前九个月亏损130万美元,2023年同期亏损180万美元,调整后EBITDA变化因客户未续约致营收降低及战略重组实现成本节约 [7] 业务指标 - 截至2024年10月31日,公司预订SaaS年度合同价值(ACV)为1410万美元,1月31日为1500万美元;已实施预订SaaS ACV为1200万美元,1月31日为1110万美元 [8] 公司展望 - 重申调整后EBITDA盈亏平衡运行率为已实施SaaS ARR达1550万美元,预计2025财年上半年实现,因新合同签订时间不确定,未提供更具体预订时间指引 [10] 管理层评论 - 本季度通过新eValuator质量模块拓展现有关系,完成关键客户实施,新增客户,加速调整后EBITDA盈亏平衡时间表,团队专注拓展客户、提升服务、改进解决方案及实现财务目标 [11] 会议安排 - 公司将于2024年12月17日上午9点举行电话会议回顾业绩并提供公司更新,可通过网络直播或电话参与,会议重播12月17日下午12点至12月24日下午12点可通过电话获取,在线重播将在公司网站投资者关系板块提供六个月 [12][13] 公司简介 - 公司为医疗保健组织提供解决方案,帮助其解决收入流失问题并改善财务绩效,提供集成解决方案、技术服务和分析,推动合规收入增长 [14] 非GAAP财务指标 - 公司按美国公认会计原则报告财务结果,管理层还使用调整后EBITDA等非GAAP指标评估业务,调整后EBITDA定义为净收益(亏损)加回多项非核心运营费用 [15][16] 预订SaaS ACV说明 - 预订SaaS ACV指所有已执行SaaS合同年化价值,含未完全实施合同,假设合同按现有条款续约,应独立于营收看待,非GAAP可比指标,不替代或预测营收 [9][17][18]
Streamline Health® Reports Fiscal Third Quarter 2024 Financial Results, Accelerates Anticipated Adjusted EBITDA Breakeven Timeline