文章核心观点 2024年12月17日PhenixFIN Corporation公布2024财年第四季度财务业绩 公司在该季度表现良好 净资产值增长 还完成对NSG约80%股权的收购 符合投资战略 [1][2][3] 财务亮点 - 第四季度总投资收入560万美元 净投资收入50万美元 [2] - 截至2024年9月30日 净资产值1.603亿美元 即每股79.37美元 较2023年9月30日的每股70.75美元增长12% [2][3] - 财年末债务和其他创收投资的加权平均收益率为12.3% [2] - 2024年10月1日 公司完成对阿拉巴马州保险控股公司NSG约80%股权的收购 [2] 第四季度财务结果 - 总投资收入560万美元 其中540万美元来自投资组合利息和股息收入 20万美元来自费用和其他收入 [3] - 总净费用510万美元 总净投资收入50万美元 [4] - 公司实现净实现收益20万美元和净未实现收益460万美元 [5] 投资组合和活动 - 截至2024年9月30日 公司投资组合公允价值总计2.279亿美元 包含41家投资组合公司 [6] - 有3家投资组合公司投资处于非应计状态 公允价值240万美元 [6] 流动性和资本资源 - 截至2024年9月30日 公司拥有现金及现金等价物6760万美元 2028年到期的5.25%无担保票据本金总额5920万美元 信贷安排下未偿还金额7810万美元 [7] 公司概况 - PhenixFIN Corporation是一家在特拉华州注册的非多元化、内部管理的封闭式管理投资公司 自2011年1月20日开始运营 并选择按相关法规作为业务发展公司进行监管 [8] - 自2021年1月1日起 公司采用内部化管理结构 [8] 资产负债表 资产 - 截至2024年9月30日 投资公允价值总计2.279亿美元 现金及现金等价物6760万美元 其他资产包括应收款、递延税项资产等 [13] 负债 - 截至2024年9月30日 信贷安排和应付票据1.357亿美元 应付账款和应计费用557万美元 其他负债29.4万美元等 [13][14] 净资产 - 截至2024年9月30日 普通股、资本公积、可分配收益等构成的总净资产为1.603亿美元 每股净资产值79.37美元 [14] 运营报表 收入 - 2024年利息收入1430万美元 股息收入686万美元 来自现金及现金等价物的利息50万美元 费用收入51万美元 其他收入22美元 总投资收入2218万美元 [14] 费用 - 2024年利息和融资费用661万美元 薪资福利685万美元 专业费用146万美元等 总费用1745万美元 [15] 净投资收入 - 2024年净投资收入473万美元 [15] 投资收益 - 2024年净实现收益729万美元 净未实现收益变化571万美元 总实现和未实现收益1389万美元 [15] 净资产变动 - 2024年运营导致的净资产净增加1862万美元 加权平均每股收益9.13美元 [15]