核心观点 - Invesco Senior Income Trust (NYSE: VVR) 宣布从2025年1月1日起，每月向普通股东支付的固定股息将从每股的$0.0430减少到$0.0380 [1] 股息分配计划 - 该基金的Managed Distribution Plan旨在为股东提供一致的定期现金支付，无论是否赚取收入或实现资本收益 [2] - 如果基金的投资收入不足以覆盖计划的每月分配，基金将分配长期资本收益和/或返还资本以维持其管理分配水平 [3] - 基金可能会在某些时候分配超过其收入和净实现收益的金额，因此部分分配可能是资本返还 [3] - 资本返还不反映基金的投资表现，不应与“收益率”或“收入”混淆 [3] 合规与披露 - 为了遵守1940年《投资公司法》第19条的要求，基金将在分配包括非净投资收入时，向记录在案的股东提供19(a)通知，并发布相关新闻稿 [4] - 19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务报告目的 [5] - 实际的分配金额和来源将取决于基金在其完整财年内的投资经验，并可能根据税务法规进行调整 [5] - 基金将在年底后最终确定2025年所有分配的来源和税务特征 [6] 计划管理与风险 - 该计划受董事会定期审查，董事会可随时终止或修改计划，无需事先通知股东 [6] - 计划的修改或终止可能对基金普通股的市场价格产生不利影响 [6] - 基金支付的股息金额可能会不时变化，过去的股息金额不保证未来的股息支付 [7] 公司信息 - Invesco Ltd.是一家全球独立投资管理公司，截至2024年9月30日，管理着1.79万亿美元的资产 [10] - Invesco Distributors, Inc.是Invesco Ltd.零售产品的美国分销商，Invesco Advisers, Inc.是投资顾问，提供投资咨询服务 [11]