文章核心观点 - 公司股价近三个月下跌18%表现不佳 但正从逆风因素中恢复并获得新合同 鉴于其政府客户基础和当前恢复态势 建议投资者持有该股票 [1][2][12] 股价表现 - 过去三个月公司股价暴跌18% 跑输Zacks计算机 - IT服务行业、Zacks计算机和技术板块以及标准普尔指数7.4%、9.8%和6.6%的涨幅 [1] 业绩不佳原因 - 因合同过渡和投标选择优化面临临时挑战 造成收入缺口 且2025财年收入预期黯淡引发投资者担忧 [2] 新合同情况 - 公司最近从德克萨斯州信息资源部获得价值1.709亿美元的合同 提供网络安全服务 显示其在州和地方政府部门的影响力不断扩大 [3] 政府客户优势 - 公司持续优先发展联邦政府市场 2021 - 2023年约98%的收入来自与美国政府的合同 主要客户包括多个政府机构和军事部门 [6] - 以海军等联邦机构为主要客户 稳定业务并减少收入波动 政府项目获批后可多年产生收入 增加未来收入可预测性 且最新联邦政府预算增加支出有望加速合同授予 利于公司营收增长 [7] 面临挑战 - 公司所处市场竞争激烈 竞争对手包括CACI International、KBR Inc.和Leidos Holdings等 导致低价政府合同影响盈利能力 [8][9] - 公司面临组件成本上升、劳动力和物流费用增加等问题 且宏观经济和地缘政治紧张下的衰退担忧可能导致政府机构支出减少 影响公司近期前景 [10] 业绩预期 - 公司预计2025财年收入在74.25 - 74.75亿美元之间 Zacks共识估计为74.3亿美元 同比下降0.13% [11] 投资建议 - 公司去年面临收入相关逆风 但正在恢复并获得政府合同 建议目前持有该Zacks排名第3（持有）的股票 [12]