股价表现 - 过去六个月公司股价上涨37.4% 跑赢Zacks计算机与科技板块4.7%的涨幅和Zacks计算机软件行业3.5%的涨幅 [1] - 同期公司股价表现优于行业同行 安西斯股价下跌2.5% 微软和铿腾电子股价分别下跌1.9%和5.4% [1] 业务情况 - 公司受益于对其人工智能基础设施软件解决方案的需求增长 且专注高价值经常性收入流 但营收边际增长1.79亿美元 仅同比增长2% 年度经常性收入5.82亿美元相对持平 [2] - 公司拥有强大数据平台 包括MarkLogic、Semaphore和OpenEdge 提供数据管理、分析和应用解决方案 支持各行业长期增长 [3] - 公司关键产品DevTools、Sitefinity等的采用率增加 推动公司业绩增长 [3] - 公司推出Telerik和Kendo UI的2024年第四季度版本 引入高级设计到代码工具 并支持.NET 9和Angular 19 [4] - 公司收购ShareFile 一个基于SaaS的人工智能内容协作和工作流自动化平台 实现更高效的文件共享 [4] 财务状况 - 第三季度公司营收1.79亿美元 超出1.74 - 1.78亿美元的指引上限 每股收益1.26美元 超出1.11 - 1.15美元的范围 [5] - 非公认会计准则运营利润率41% 同比提高200个基点 反映出公司财务状况良好 [5] - 公司销售未结清天数从49天降至45天 表明收入收款流程效率提高 现金流管理和运营状况得到加强 [6] - 第三季度净客户留存率99% 显示公司在留住客户和提供稳定价值方面的实力 [6] 业绩指引 - 2024年第四季度 公司预计非公认会计准则营收在2.07 - 2.17亿美元之间 Zacks共识预期为2.1134亿美元 同比增长19.05% [7] - 公司预计非公认会计准则每股收益在1.15 - 1.25美元之间 共识预期为1.21美元 同比增长18.63% [8][9] - 2024年 公司预计非公认会计准则营收在7.45 - 7.55亿美元之间 Zacks共识预期为7.4979亿美元 同比增长7.40% [10] - 公司预计非公认会计准则每股收益在4.75 - 4.85美元之间 共识预期为4.81美元 同比增长10.57% [11][12] 评级情况 - 公司目前Zacks排名为3（持有） 建议等待更有利的切入点 [13]