文章核心观点 公司使用闲置自有资金进行现金管理，到期赎回部分产品获收益，对公司业绩有积极影响且决策程序合规 [1][3] 现金管理到期赎回情况 - 公司近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金90,000万元，获收益1,695.22万元 [1] 自有资金现金管理基本情况 履行审议程序 - 2024年4月24日公司召开第二届董事会第十五次会议，通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度不超520,000万元，有效期12个月，资金可循环滚动使用 [3] 现金管理金额及产品 - 2024年5月27日、9月11日分别向农业银行杭州中山支行、江苏银行杭州滨江支行购买两款现金管理产品，共使用自有资金90,000万元，产品已到期赎回，收回本金90,000万元，获收益1,695.22万元 [3] 现金管理资金来源 - 本次现金管理使用公司及子公司部分闲置自有资金 [12] 继续进行现金管理进展情况 - 现金管理金额90,000万元，期限为351、353天 [10] 对公司的影响 - 到期结算后本金计入资产负债表货币资金，浮动利息收益计入利润表投资收益，最终以会计师年度审计结果为准 [5] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额962,201.62万元，本次现金管理金额占比9.35%，对公司未来主营业务等无重大影响，无大额负债同时买大额理财产品情形 [14] 投资风险分析及风险控制措施 投资风险 - 银行理财产品收益率可能波动，理财收益不确定，受市场波动、宏观金融政策变化等影响 [15] 风险控制措施 - 遵守审慎投资原则，选信誉好、规模大、能保障资金安全的金融机构产品 [16] - 及时跟踪投资产品投向，评估潜在风险因素并采取保全措施 [6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 [17] 决策程序的履行 - 2024年4月24日公司第二届董事会第十五次会议通过相关议案，本次授权使用闲置自有资金现金管理无需提交股东大会审议 [17]