交易概述 - 公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000万元出资额，同时认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元出资额，总计以自有资金投资5,000万元 [2] - 顺芯合伙企业与新质力基金的股权架构将根据各合伙人的约定及中国证券投资基金业协会备案通过情况进行调整 [2] - 本次投资构成与关联方共同投资，但不构成重大资产重组 [3] 顺芯合伙企业共同投资人 - 顺芯合伙企业于2024年12月31日成立，认缴出资额为4,600万元，由科创集团、顺高投分别持股97.8261%、2.1739% [5] - 顺高投为科创集团100%持股的全资子公司，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为204.34万元，净利润10.79万元 [6][8] - 科创集团成立于2011年12月，主营业务涵盖股权投资、基金管理等，2024年1-9月营业收入为18,497.09万元，净利润18,649.54万元 [9][11] - 顺控城投成立于1992年7月，专注于片区开发、地产开发等，2024年1-9月营业收入为27,170.59万元，净利润-17,722.09万元 [12][15] 新质力基金共同投资人 - 新质力基金于2024年12月31日成立，认缴出资额为500万元，由科创集团、科创基金分别持股80%、20% [16] - 科创基金公司成立于2019年1月，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为348.68万元，净利润185.25万元 [16][18] - 顺德母基金成立于2016年10月，主要投资于政府授权范围内各类股权投资基金，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润396.17万元 [19][22] 顺芯合伙企业具体情况 - 顺芯合伙企业的目的是投资于新质力基金，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长3年 [27][28] - 顺芯合伙企业不收取管理费，设置投资决策委员会，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [29][30] - 顺芯合伙企业的退出机制包括通过证券市场转让股份、出让股权或资产、被投资企业解散清算等 [32] 新质力基金具体情况 - 新质力基金的目的是投资于新质生产力行业，包括新一代信息技术、新能源、新材料等，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长2年 [34][39] - 新质力基金的管理费按实缴出资金额的2%收取，退出期内按尚未完全退出项目对应实际投资本金的1%收取 [40] - 新质力基金设置投资决策委员会，由7名委员组成，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [41] 投资目的及影响 - 本次投资有助于借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭建内部投资风险隔离防火墙机制 [47] - 本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响 [48] 关联交易情况 - 2024年1-9月，公司与科创集团及其控制企业累计发生采购工程履约保函服务及水电费、提供光伏供电及节能服务等交易合计124.46万元 [49] - 2024年1-9月，公司向顺控城投及其控制企业提供工程服务交易合计5.21万元 [49]