文章核心观点 希捷科技控股公司(STX)将于1月21日公布2025财年第二季度财报,公司有望受益于大容量存储需求增长,但也面临宏观经济和成本上升挑战;同时推荐了几只可能在本财报季盈利超预期的股票 [1][4][11] 财报信息 - 希捷科技2025财年第二季度Zacks共识预期每股收益为1.88美元,与过去60天持平,上年同期非GAAP每股收益为12美分;预期收入为23.1亿美元,同比增长48.6% [2] - 管理层预计2025财年第二季度收入为23亿美元(±1.5亿美元),非GAAP每股收益为1.85美元(±0.2美元) [3] - 希捷科技在过去四个季度中,有三个季度盈利超Zacks共识预期,一个季度未达预期,平均超预期幅度为85.1% [3] 影响因素 - 希捷科技预计大容量存储业务持续改善,得益于全球云客户对近线存储需求增强以及企业和OEM市场的改善,大容量存储收入增长可能抵消传统和其他市场收入下降 [4] - 云服务提供商在建设云基础设施时更关注AI应用开发和部署,希捷科技认为硬盘驱动器(HDD)将在AI应用中发挥关键作用,预计HDD需求将加快增长 [5] - 行业趋势和创新推动了大容量存储需求,希捷科技去年推出的Mozaic 3+硬盘平台采用热辅助磁记录技术,有助于其在大容量存储解决方案市场获取份额 [6] 收入预测 - 预计2025财年第二季度大容量存储收入同比增长75.6%,达到18.615亿美元 [7] - 预计HDD部门收入为21.335亿美元,同比增长54.2%;非HDD部门(包括企业数据解决方案、云系统和固态硬盘)收入预计为1.711亿美元,与上年持平 [7] 利润率与成本 - 预计2025财年第二季度非GAAP毛利率为34%,高于上年同期的23.6%,得益于大容量存储收入占比提高和持续的定价策略 [8] - 全球宏观经济疲软,尤其是中国市场复苏相对缓慢,以及成本上升是公司面临的挑战;预计2025财年第二季度非GAAP运营费用为2.85亿美元 [8] Zacks模型预测 - Zacks模型显示希捷科技本季度盈利不太可能超预期,因其盈利ESP为0.00%,Zacks排名为3(持有) [9] 可考虑股票 - V.F. Corporation(VFC)盈利ESP为+4.30%,Zacks排名为1(强力买入),将于1月29日公布季度财报,Zacks共识预期每股收益为34美分,收入为27.5亿美元,过去一年股价上涨54.4% [11][12] - Packaging Corporation of America(PKG)盈利ESP为+0.96%,Zacks排名为2(买入),将于1月28日公布季度财报,Zacks共识预期每股收益为2.51美元,收入为21.3亿美元,过去一年股价上涨43.2% [13] - American Airlines Group Inc.(AAL)盈利ESP为+3.99%,Zacks排名为1(强力买入),将于1月23日公布季度财报,Zacks共识预期每股收益为64美分,收入为134.2亿美元,过去一年股价上涨32.3% [14]
Seagate to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Should Know