交易概述 - 公司宣布完成出售其全资子公司Pharmaloz Manufacturing Inc和Pharmaloz Real Estate Holdings Inc给一家位于德克萨斯州休斯顿的私募股权集团 交易总价值约为2360万美元 该交易将立即增强公司的资产负债表和流动性 消除超过2000万美元的债务 应付款和其他或有负债 [1] 交易细节 - 买方将提供约200万美元的现金支付 同时将偿还超过1000万美元的债务 买方还将承担近200万美元的资本租赁和接近300万美元的当前和应计应付款 并取消与所偿还债务相关的30万美元应计利息 私募股权公司还将承担约300万美元的即将发生的资本支出 [2] - 交易包括收购Pharmaloz Real Estate Holdings 私募股权集团将承担PMI制造工厂现有的330万美元抵押贷款 部分公司员工将转移到Pharmaloz 从而减少公司的管理费用 [3] 交易亮点 - 避免约300万美元的近期计划资本支出 现在由买方负责 [5] - 公司收到约200万美元的现金支付 [7] - 消除约1000万美元 年利率15%的债务 [7] - 取消约30万美元的应计和未付利息 [7] - 偿还买方关联方现有贷款的20万美元 [7] - 承担约300万美元的当前PMI应付款 [7] - 买断现有资本租赁 账面价值近200万美元 [7] - 承担PMI制造工厂330万美元的抵押贷款 [7] - 转移超过60万美元的员工年度管理费用给PMI [7] 公司战略 - 公司此前宣布了积极措施以减少管理费用并改善资产负债表 使公司能够专注于核心业务 出售Pharmaloz是朝着这个方向迈出的又一步 使公司更接近可持续盈利 [6] - 新方法使公司摆脱了许多每月债务和管理费用限制 现在可以更有效地部署资本以帮助培育和发展这些非常有前景的业务 [6] - 公司正在为BE-Smart寻求潜在合作伙伴 同时将保持对核心增长机会的高度关注 期待即将推出的Equivir并加速新DNA Complete营销计划的增长 [6] - 公司已启动一项高效的新策略 从Covid应收账款中收取大量资金 并将在未来的新闻稿中提供更多细节 [8] 公司介绍 - ProPhase Labs Inc是一家下一代生物技术 基因组学和诊断公司 目标是创造一个更健康的世界 通过大胆的行动和洞察力 正在通过行业领先的全基因组测序解决方案彻底改变医疗保健 同时开发潜在的改变游戏规则的诊断和治疗方法 以对抗癌症 包括一种可能挽救生命的癌症测试 专注于食管癌的早期检测 以及具有新颖作用机制的潜在突破性癌症治疗 开发 制造和商业化健康和保健解决方案 使人们能够过上最好的生活 致力于卓越的执行力 明智的多元化和协同的全渠道方法 [11] 投资者活动 - 公司将在Renmark Financial Communications Inc主办的非交易路演系列中发表演讲 董事长兼首席执行官Ted Karkus将于1月22日星期三下午2:00 EST发表演讲 [9]