文章核心观点 - 特朗普执政下股市受热情推动但减税和关税存疑,市场波动时派息股可为投资者提供缓冲,投资者可参考华尔街顶级分析师建议选择派息股,文中介绍三只被分析师看好的派息股 [1][2] AT&T - 本周首只派息股为电信公司AT&T,近期宣布每股0.2775美元季度股息,2月3日支付,股息收益率近5% [3] - Argus Research分析师Joseph Bonner将AT&T股票评级从持有上调至买入,目标价27美元,因其分析师日活动讨论战略和长期财务目标 [3] - 管理层上调2024年调整后每股收益预期,显示股东回报、收益和现金流增长强劲预期,公司摆脱不良收购专注无线和光纤互联网服务融合 [4] - 分析师预计公司成本节约、网络现代化和收入加速将逐步体现在业绩中,管理层捕捉无线和光纤融合机会的愿景及战略投资为未来增长和股东回报提供前景 [4] - 分析师日活动中AT&T表示投资5G和光纤宽带网络并减债时不考虑股息上调或并购,管理层承诺保护股息支付,计划2025 - 2027年通过200亿美元股息和200亿美元股票回购向股东返还400亿美元 [5] - Joseph Bonner在TipRanks追踪的超9300名分析师中排名第310,评级盈利概率67%,平均回报率14.1% [6] Chord Energy - 独立油气公司Chord Energy运营于威利斯顿盆地,资本回报计划目标是返还超75%自由现金流,近期支付每股1.25美元基础股息和每股0.19美元可变股息 [7] - Mizuho分析师William Janela在Chord Energy 2024年第四季度财报前重申买入评级,目标价178美元,称其为首选股,其2024年第四季度每股现金流和息税折旧及勘探成本前收益估计与市场一致 [8] - 与同行相比,Chord Energy今年前景更具可见性,已发布初步指引,预计公司因完全整合Enerplus收购资产实现同比资本效率提升 [9] - 防御性更强的资产负债表(净债务/息税折旧及勘探成本前收益约0.2倍,为勘探与生产同行中最低之一)使其在油价波动环境中处于有利地位 [9] - 2024年CHRD股票表现逊于同行,目前股价在企业价值/息税折旧及勘探成本前收益和自由现金流/企业价值基础上较同行有更大折扣,分析师认为这低估公司收购Enerplus后在巴肯盆地规模和优质库存提升 [10] - 基于2024年第四季度2.35亿美元自由现金流估计,William Janela预计约1.76亿美元现金回报,包括7600万美元基础股息,预计大部分可变自由现金流部分用于股票回购 [11] - William Janela在TipRanks追踪的超9300名分析师中排名第656,评级盈利概率52%,平均回报率19.2% [11] Diamondback Energy - Mizuho分析师Nitin Kumar看好独立油气公司Diamondback Energy,专注二叠纪盆地储量,2024年第三季度支付每股0.9美元基础股息 [12] - 公司计划2月下旬公布2024年第四季度财报,Nitin Kumar预计其2024年第四季度息税折旧摊销前利润、自由现金流和资本支出分别为25.43亿美元、12.43亿美元和9.96亿美元,而华尔街共识分别为24.85亿美元、12.51亿美元和10.04亿美元 [13] - FANG维持2025年初步展望,反映强大执行力和适度成本节约,Nitin Kumar重申买入评级,目标价207美元,强调其为现金回报支付领先者,50%自由现金流返还投资者,包括高基础股息收益率 [14] - 公司高股息收益率反映卓越成本控制和单位利润率,完成Endeavor收购后,合并资产基础规模和质量令人印象深刻 [14] - Nitin Kumar在TipRanks追踪的超9300名分析师中排名第119,评级盈利概率67%,平均回报率14.1% [15]
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