文章核心观点 - 过去15年公司股价涨幅远超科技板块，但近12个月表现不佳，当前股价有支撑且有望突破交易区间，虽估值较高但长期增长前景好，值得投资者关注 [1][10][13] 公司表现 - 过去15年股价飙升5000%，远超科技板块640%涨幅；近12个月股价持平，落后科技板块25%涨幅 [1] - 过去五年和三年分别上涨300%和100%，均为科技板块涨幅两倍 [9] - 近一年股价从高位下滑10%，横向波动，落后科技板块25%和英伟达65%涨幅 [10] 财务情况 - 连续五年超出每股收益预期，预计将保持两位数盈利和营收增长 [2] - 过去五年平均营收增长14%，预计2024和2025年营收将从2023财年40亿美元增至2025财年52.3亿美元 [6][8] - 2023财年调整后收益同比增长20%，预计2024和2025财年分别增长15%和16% [8] - 过去一周2024财年每股收益预期微升，最准确预期略高于共识，上季度超出每股收益预期14% [9] 业务优势 - 是电子系统设计巨头，其建模和计算软件助科技公司设计芯片等关键技术 [3] - 智能系统设计战略旨在将设计概念变为现实，英伟达等巨头依赖其模拟前沿半导体 [3] - 因人工智能等对半导体复杂性要求增加，成为众多芯片公司重要合作伙伴和半导体生态系统关键部分 [4] - 建模和计算软件是半导体等技术生命周期重要组成部分，其AI软件应用加速普及 [5] 投资分析 - 华尔街分析师对其关注度增加，目前有18份经纪商推荐，其中14份为“强力买入” [9] - 股价受估值因素拖累，远期市盈率为52倍，高于科技板块26.8倍 [12] - 股价接近10年中值，考虑长期盈利增长前景较高位折价43%，PEG比率为3.4 [13] - 股价较Zacks平均目标价低10%，若提供可靠指引有望突破 [13] 重要事件 - 公司将于2月18日公布第四季度财报 [2]