文章核心观点 - 公司股票当前被高估，但过去一年表现出色，虽有积极发展态势如获政府合同、拓展合作等，不过面临竞争、宏观环境等挑战，建议投资者暂时持有等待更好切入点 [1][4][18] 公司估值情况 - 公司价值得分F表明股票当前被高估 [1] - 公司远期12个月市销率为11.29倍，显著高于其中位数2.10倍和行业的6.57倍 [1] 公司股价表现 - 过去12个月公司股价飙升332.1%，远超行业22.1%的回报率和8.6%的涨幅 [4] - 过去12个月公司表现优于同行，DXC股价下跌10%，NOW股价回报29.4% [7] 公司业务发展 政府合同方面 - 公司获国防部合同推进虚拟预测网络原型，助力国家安全决策 [10] - 1月获美国海军合同，可提供先进人工智能系统工程等服务 [11] - 2024年第三季度获美国陆军1.6515亿美元五年合同，提升部队决策和作战准备能力 [15] 合作伙伴方面 - 公司产品已集成到Proof Labs、Autodesk、Amazon和Palantir的解决方案中 [12] - 2024年12月与Proof Labs合作开发空军网络弹性在轨解决方案 [13] - Amazon的AWS集成公司ProModel解决方案以提供人工智能驱动的仓储服务 [13] 公司盈利预测 - 2025年营收预计为1.9431亿美元，同比增长15.27% [16] - 2025年每股亏损预计为20美分，同比增加73.33% [17] 投资建议 - 公司在人工智能市场竞争激烈，宏观环境和破产损失或影响增长，估值过高也是担忧因素 [18] - 公司股价有年度涨跌循环，波动性大，风险高 [19] - 公司目前Zacks排名为3（持有），建议等待更有利切入点积累股票 [19]