文章核心观点 公司近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金及收益，继续用闲置募集资金进行现金管理，该事项经董事会审议通过，在确保不影响日常经营前提下能提升业绩为股东获回报 [2][9][14] 现金管理到期收回情况 - 公司于2024年11月分别购买招商银行和北京银行结构性存款，近日赎回到期产品，收回本金12,500万元，收到收益62.51万元 [3] 本次现金管理概况 现金管理目的 - 为提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和资金使用情况下，用闲置募集资金现金管理为公司及股东获回报 [4] 资金来源 - 资金来源于公司部分闲置募集资金 [5] - 公司首次公开发行A股4,200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元，已专户管理 [7] 资金使用合规性 - 购买的现金管理产品符合要求，未变相改变募集资金用途，不影响募投项目，不损害股东利益 [8] 审议程序及监事会、保荐机构意见 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过用不超5亿元闲置募集资金现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动，监事会和保荐机构同意，无需股东大会审议 [9] 投资风险分析及风控措施 投资风险分析 - 虽购买低风险产品，但金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响 [10] 风险控制措施 - 按规定办理现金管理业务，规范使用募集资金并及时披露情况 [11] - 遵守审慎投资原则，资金管理部跟踪产品情况，发现风险及时控制 [11] - 独立董事和监事会可监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计 [12] 现金管理受托方的情况 受托方基本情况 - 受托方为招商银行和北京银行，为上市金融机构，不存在专设交易和到期无法履约情况 [14] 关联关系 - 受托方与公司、控股股东、一致行动人、实际控制人无关联关系 [14] 对公司的影响 - 截至2024年9月30日，公司货币资金48,192.51万元，本次现金管理金额13,200万元，占比27.39% [14] - 现金管理不影响日常经营，能获投资收益，提升业绩为股东获回报，本金计交易性金融资产，利息计投资收益，以审计结果为准 [14]