道琼斯工业平均指数相关 - 道琼斯工业平均指数包含30家实力强劲公司 这些公司多为行业龙头 能为投资者带来稳定回报 很多股票会定期向股东支付股息 [1] 大卫·泰珀投资操作 - 大卫·泰珀的阿帕卢萨管理公司上季度仍持有260万股亚马逊股票 但在股价过去12个月上涨166%后 减持超18% [3] - 泰珀可能认为英伟达有更大回报潜力 因其营收增长比亚马逊快 未来几年可能表现更优 [4] - 泰珀在第四季度增持英伟达股票 早于1月中国DeepSeek低成本打造更先进AI模型的消息 该消息使英伟达股价从近期高点下跌 [5] 英伟达公司情况 - 英伟达2025年开局强劲 第三财季数据中心营收同比增长112% 尽管有DeepSeek事件 分析师仍维持增长预期 华尔街共识预计今年营收增长51%至1960亿美元 [6] - 半导体行业有周期性 但数据中心支出短期内不会放缓 Meta和亚马逊宣布今年有重大技术支出计划 利好数据中心市场和英伟达业务 [7] - 泰珀可能押注AI长期增长和数据中心运营商对先进AI技术的持续投资 DeepSeek或促使更多公司加大AI投入 最终使英伟达受益 [8] - 英伟达股价表现出色 远期市盈率32倍 2027财年预期市盈率降至25倍 若GPU需求强劲 未来几年股价可能创新高 [9] 比尔·盖茨投资操作 - 比尔·盖茨的盖茨基金会一直减持微软股票 过去几年向其他蓝筹股多元化投资 [10] - 微软股价市盈率达33倍 但盈利增长可能不足以支撑 最近一季度盈利同比增长10% 且Azure云业务存在执行问题 股价今年以来停滞 [11] - 盖茨基金会上季度新买入麦当劳股票 [12] 麦当劳公司情况 - 麦当劳美国市场因大肠杆菌爆发销售疲软 但股价表现良好 接近新高 分析师预计今年营收和盈利分别增长2.5%和8% [13] - 麦当劳食品安全问题基本解决 管理层专注增长 2025年计划全球新开约2200家餐厅 有拓展新市场机会 [14] - 麦当劳利用资源加强超值产品营销 专注拓展超值菜单 短期内提升市场份额 经济好转时有望进一步增长 [15] - 麦当劳从大量加盟商收取费用 利润率达31% 能持续向股东分红 市盈率和市现率在历史估值范围内 股价合理 有望为投资者带来良好表现 [16]