股票预测 - 12个月股价预测为66.53美元 有3.98%的上涨空间 基于23位分析师评级为适度买入 最高预测80.00美元 平均预测66.53美元 最低预测53.00美元 [1] - 2024年公司股票实现21%的稳健回报 2025年截至2月20日收盘 年内总回报率达10% [1] 财务表现 - 2025财年第二财季公司营收和利润均实现适度增长 营收增长9%至近140亿美元 超过预期的139亿美元 调整后每股收益增长8%至0.94美元 高于预期 [3] - 分析师预计2025财年全年销售额增长5% 调整后收益持平 公司在此次财报中适度上调了全年指引 [3] AI业务 - 2025财年上半年AI基础设施订单达7亿美元 其中本季度为3.5亿美元 公司预计2025年AI基础设施订单超10亿美元 但与2025财年预计营收565亿美元相比 仅占约1.7% 且转化为实际收入尚需时间 [4][5] - 公司通过收购Splunk利用AI助力企业提升安全性 Hypershield是其AI驱动的威胁检测和响应软件 第二财季获得两家财富100强客户 1月推出AI Defense软件 计划3月全面推出 [7][8] 股息与财务状况 - 股息收益率2.50% 年股息1.60美元 有13年股息增长记录 3年股息年化增长率2.63% 股息支付率69.87% 下次股息支付日为4月23日 [9] - 公司上季度向股东返还28亿美元 有相当于总市值6.6%的大量回购能力 股息收益率超标普500指数两倍 在美国大盘科技股中排名前十 [9][10] - 公司在上季度的资产负债表现金和自由现金流生成方面在同行中排名前十 但因2024年第一财季280亿美元收购Splunk 目前负债超320亿美元 短期内不太可能进行大规模收购 [11] 市场反应 - 八位华尔街分析师在公司财报发布后平均上调目标价14% 远高于财报发布后公司股价3%的涨幅 其目标价意味着公司股价较2月21日早盘交易价有9%的平均上涨空间 [12] 综合评价 - 公司仍是全球许多大型企业的关键合作伙伴 随着企业进一步实施AI 公司长期来看将是重要受益者 其稳固的企业合作关系有助于限制下行风险 财务状况良好且愿意返还资本 有望成为科技行业的风向标股票 [13]