文章核心观点 公司公布2024年第四季度和财年财务业绩，净投资收入和净资产值有所变化，宣布股息，完成CLO交易，对未来业绩有规划并面临一定市场环境 [1][2][3] 财务亮点 - 2024年第四季度每股净投资收入为0.40美元，较上一季度的0.44美元有所下降 [1] - 截至2024年12月31日，每股净资产值为14.98美元，较9月30日的15.10美元下降0.8% [1][6] - 2024年第四季度新投资承诺总计2.55亿美元，季度总融资（不包括循环贷款融资）为2.48亿美元，净还款（包括循环贷款）为600万美元 [6] - 截至2024年12月31日，净杠杆率为1.16倍 [6][7] - 2025年2月21日，董事会宣布每股0.38美元的股息，将于3月27日支付给3月11日登记在册的股东 [2][6] - 2025年2月24日，公司完成5.296亿美元的CLO交易，增加3.99亿美元有担保债务资本，加权平均价格为SOFR + 161个基点 [6][16] 投资组合与投资活动 - 2024年第四季度对投资组合公司的投资为3.035亿美元，出售投资为8290万美元，净投资活动为 - 640万美元 [8] - 2024年全年对投资组合公司的投资为16.136亿美元，出售投资为2.715亿美元，净投资活动为6846万美元 [8] - 2024年第四季度末投资组合公司数量为233家，较季度初减少17家 [8] 运营结果 - 2024年第四季度净投资收入为2980万美元，全年为1.333亿美元 [9] - 2024年第四季度净实现和未实现收益（损失）为350万美元，全年为 - 3450万美元 [9] - 2024年第四季度每股基本收益为0.51美元，全年为1.27美元 [11] 股票回购计划 - 2024年第四季度公司未回购任何股票 [13] - 自股票回购计划启动至2025年2月24日，公司已回购15593120股，加权平均每股价格为15.91美元，总成本为2.481亿美元，当前董事会授权的2.75亿美元中还有2690万美元可用于未来购买 [13] 流动性 - 截至2024年12月31日，公司未偿还债务义务（不包括递延融资成本和债务折扣550万美元）总计17.57亿美元，包括多笔不同到期日的票据和循环信贷安排 [15] - 2025年2月24日完成的CLO交易所得款项用于偿还公司循环信贷安排下的借款 [17] 补充信息 - 截至2024年12月31日，投资组合中第一留置权担保债务占比92%，加权平均收益率为10.8% [19] - 公司投资组合中浮动利率资产占比高，固定利率资产占比极低 [19][20] 公司概况 - 公司是一家封闭式、外部管理的多元化管理投资公司，被视为业务发展公司和受监管投资公司 [31] - 公司由Apollo关联公司管理，投资目标是产生当前收入和一定程度的长期资本增值，主要投资于美国中间市场公司的第一留置权高级担保贷款 [31]