纳斯达克指数调整背景 - 纳斯达克综合指数从近期峰值下跌超过10% 进入修正区间 市场恐慌情绪可能导致进一步抛售 [1] Shopify (SHOP) - 公司为商户、品牌和面向消费者的企业建立独立电商平台 是亚马逊等第三方平台的替代选择 [3] - 去年平台促成的商品和服务交易总额达2920亿美元 同比增长24% 公司收入增长近26%至89亿美元 [4] - 其技术采用租赁模式而非直接购买 许多电商工具旨在从每笔交易中为公司获取价值 这意味着大部分收入是经常性收入 [6] - 经济疲软可能影响消费者支出 但Shopify可能受益于其服务的消费品卖家 因为部分商品需求不受经济背景影响 [5] Broadcom (AVGO) - 公司生产电信技术 包括光纤设备、无线天线和网络适配器等 其低调特性避免了大量竞争关注 [7] - 上一财年总收入为516亿美元 其中AI相关收入达122亿美元 同比增长220% 主要来自网络技术和专用处理器 [8] - 首席执行官预计AI硬件市场到2027年可能增长至每年600亿至900亿美元 公司AI业务有高达五倍或更多的增长潜力 [9] - 公司拥有数千项专利 AI数据中心运营商若想提升功能必须依赖Broadcom 因此其业务相对安全 [10] - 公司股价在过去一个月下跌超过20% [11] Palo Alto Networks (PANW) - 公司是网络安全解决方案提供商 提供从防火墙到远程员工登录管理、威胁检测到网络钓鱼防护等一系列服务 [13] - 上季度公司业务规模达23亿美元 同比增长14% 延续了长期增长势头 [13] - 黑客攻击、网络劫持、勒索软件等数字犯罪活动在经济衰退威胁下不会放缓 反而可能在经济困难时期加剧 [14] - 世界经济论坛报告显示72%的组织认为其网络风险仍在增长 主要因生成式人工智能更易利用数字漏洞 且多数组织难以找到足够的合格网络安全专业人员 [15] - 数字防御是组织认为风险过高而无法削减支出的领域 即使正在进行预算削减 [16] - 公司股价在过去一个月下跌10% [12]