文章核心观点 公司旗下两只封闭式基金移除管理分配计划，不影响月度分配，预计分配率近期不变，同时宣布多只封闭式基金分红相关信息 [2][6] 基金管理分配计划调整 - 公司旗下两只封闭式基金Invesco Senior Income Trust和Invesco High Income Trust II移除管理分配计划 [2] - 移除管理分配计划不意味着月度分配取消或频率、时间改变，投资者仍可获月度分配 [2] - 目前公司预计在市场条件允许下，两只基金分配率近期不变 [2] - 移除管理分配计划可让基金更灵活调整以适应基础收入水平变化 [3] - 除移除管理分配计划外，两只基金的投资组合、理念、团队和管理风格无其他变化 [4] 基金分红信息 - 公司董事会授权多只封闭式基金宣布分红 [1] - 公布多只封闭式基金的除息日、记录日、再投资日、支付日及每股股息金额 [6] - 为维持分配金额，部分基金可能从非当期净投资收入来源进行分配，包括先前累积未分配净投资收入和可能的资本返还 [5] 税务相关 - 日历年的1099 - DIV表格将报告用于联邦所得税目的的分配情况，各基金向股东的年度报告将包含财政年度分配的税收性质信息 [7] - 2025年所有分配的来源和税收特征的最终确定将在年底后进行 [8] - 为遵守相关法律要求，当分配包含非净投资收入时，基金将向记录日期的股东提供第19条通知披露股息支付来源 [8] 公司介绍 - 公司是全球独立投资管理公司，投资团队提供多种投资能力，在超20个国家设有办事处，截至2024年12月31日管理资产1.85万亿美元 [10] - Invesco Distributors是公司零售产品的美国分销商，Invesco Advisers是投资顾问，均为公司间接全资子公司 [11]