募集资金基本情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为人民币5.11亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.62亿元[1] - 发行价格为每股人民币6.10元，共计发行8,370万股[1] - 募集资金于2017年3月21日经会计师事务所验资确认到账[1] 2024年度募集资金使用情况 - 2024年实际使用募集资金5,029.66万元，累计已使用募集资金净额为84.66万元[2] - 累计收到银行存款利息和理财收益净额为7,243.85万元[2] - 项目资金结余永久补充流动资金3,000.73万元，累计永久补充流动资金6,318.52万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，所有募集资金专户已完成销户[10] 募集资金管理和专户存储 - 公司制定了《募集资金管理制度》并采取专户存储管理[2] - 与多家银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议，确保专款专用[3] - 2019年向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元用于北方生产制造中心建设项目[3] - 2019年签订募集资金四方监管协议，加强对子公司募集资金的管理[4] 募集资金投资项目变更情况 - 2020年终止电梯核心零部件生产线建设项目，剩余资金用于支付青皇工业区新地块价款及相关税费[5] - 北方生产制造中心建设项目投资规模调整为5,040万元，剩余资金投向青皇工业区新项目[5] - 2022年终止电梯生产扩建改造项目，剩余资金转入青皇工业区项目[7] - 青皇工业区项目投资预算由18,422万元调整至25,128.58万元[7] 募集资金投资项目结项情况 - 2023年北方生产制造中心建设项目结项，结余资金2,035.44万元永久补充流动资金[9] - 2024年营销服务网络升级项目结项，结余资金1,324.41万元永久补充流动资金[9] - 2024年企业技术中心建设项目结项，结余资金1,676.32万元永久补充流动资金[9] - 2024年青皇工业区项目结项，无结余资金[10] 募集资金使用效率 - 公司通过合理规划和使用募集资金，加强成本控制，降低项目总投入[17] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益[17] - 募集资金存放期间产生存款利息收入[17] - 累计理财收益和利息收入净额达7,243.85万元[2] 行业环境影响 - 受下游房地产市场影响，我国电梯市场规模增速趋缓[21] - 公司北方地区市场开拓不及预期，影响投资进度[21] - 扶梯业务市场拓展不及预期，2019-2021年出梯量持续下降[34] - 电梯市场竞争激烈，产品价格下降，原材料波动[34]