业务背景与目的 - 公司存在境外采购及境外销售业务 结算币种包括美元、欧元、新加坡元、越南盾及泰铢等多种货币 [1] - 开展远期结售汇业务旨在降低汇率波动对经营业绩的影响 使公司专注于生产销售 [1] - 业务遵循锁定汇率风险及套期保值原则 不做投机性或套利性交易操作 [3] 业务实施方案 - 远期结售汇业务经中国人民银行批准 通过与银行签订合同约定未来结售汇的币种、金额、汇率与期限 [2] - 业务范围限于生产经营使用的主要结算货币：美元、欧元、新加坡元、越南盾及泰铢 [2] - 业务额度为不超过人民币3亿元 有效期自董事会审议通过起12个月内可滚动使用 [2] - 授权董事长行使决策权并签署合同 财务部负责具体办理 [2] 可行性及风险控制 - 业务基于真实交易背景 外币金额严格匹配境外采购及销售预测数 [4] - 已制定完善内控制度及风险应对措施 包括加强客户支付能力监测和回款预测准确度 [4] - 通过与具有合法资质的金融机构交易控制合规风险 [4] 审议程序与机构意见 - 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议于2025年3月25日审议通过该业务 [4] - 监事会认为业务符合公司发展需求 审批程序及风险控制体系健全有效 [4] - 保荐机构东吴证券确认程序合规 内控制度完善且风险可控 [4][5]