文章核心观点 公司发布“诺泰转债”预计满足赎回条件的提示性公告，介绍可转债发行上市概况、赎回条款及预计触发情况 [1][2][4] 可转债发行上市概况 - 2023年12月15日公司向不特定对象发行434万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额43400万元，扣除发行费用后净额426248396.23元，债券期限六年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 2024年1月18日43400万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，简称“诺泰转债”，代码“118046” [2] - “诺泰转债”自2024年6月21日起可转换为本公司股份，转股期至2029年12月14日止，最新转股价格42.23元/股 [2] 可转债赎回条款与预计触发情况 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债 [2] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，IA指当期应计利息，B指将被赎回的可转债票面总金额，i指当年票面利率，t指计息天数 [3] 赎回条款预计触发情况 - “诺泰转债”2025年2月27日至3月26日期间，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格（42.23元/股）的130%（含130%，即54.899元/股） [4] - 若未来连续10个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价满足“不低于当期转股价格的130%（含130%）”条件，将触发有条件赎回条款，公司有权决定是否赎回 [4]