文章核心观点 海通证券作为复旦张江首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，对其2024年度募集资金存放和使用情况进行核查，认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形 [1][6][7] 首次公开发行股票募集资金基本情况 实际募集资金的金额及到账情况 - 2020年5月14日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复，公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募集资金总额107400万元，扣除发行费用9967.61万元，净额97432.39万元，于2020年6月12日全部到位 [1] 本报告期募集资金使用金额及期末余额情况 - 本报告期使用募集资金15240353.04元，使用超募资金永久补充流动资金58452613.36元（含22128718.08元利息收入） - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用486356457.30元，超募资金永久补充流动资金346452613.36元，节余募集资金永久补充流动资金1607011.32元，募集资金账户余额193103961.12元 [1] 募集资金管理情况 募集资金专户存储情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，采用专户存储制度，截至2024年12月31日，募集资金存于中国银行上海浦东开发区支行，账户余额193103961.12元 [1] 《募集资金三方监管协议》签署情况 - 2020年6月公司与保荐机构分别和三家银行签《三方监管协议》，与招行协议因项目资金使用完毕于2023年8月终止，与平安银行协议因项目结项于2024年7月终止，与中行协议正常履行 [1][2][3] 本报告期募集资金的实际使用情况 募投项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目资金使用情况见“募集资金使用情况对照表” [3] 募投项目先期投入及置换情况 - 本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况 [3] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 本报告期公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [3] 节余募集资金使用情况 - 本报告期公司不存在募集资金节余的情况 [3] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2024年3月公司审议通过用剩余超募资金5773.65万元（含利息收入）永久补充流动资金，该议案已获2023年度股东周年大会通过，截至2024年12月31日累计使用34645.26万元（含2212.87万元利息收入），超募资金已使用完毕 [3][8] 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况 - 2024年4月公司审议通过用最高不超25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月20日起12个月内有效，本报告期购买结构性存款获收益，截至2024年12月31日理财产品余额为0元 [4][5][8] 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [5] 募集资金使用的其他情况 - 本报告期公司不存在募集资金其他使用情况 [5] 变更募投项目的资金使用情况 - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况 [5] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 本报告期公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形，对进展如实披露，使用及披露无重大问题 [5] 会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见 - 普华永道中天会计师事务所认为复旦张江募集资金存放与实际使用情况专项报告按规定编制，如实反映2024年度情况 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为复旦张江2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途、损害股东利益、违规使用及违反反洗钱法规情形，对存放与使用情况无异议 [6][7] 附件一：募集资金使用情况对照表 项目情况 - 募集资金总额（扣除发行费用后）97432.39万元，本年度投入1524.04万元，已累计投入48635.65万元 - 海姆泊芬美国注册项目预计无法按原计划完成Ⅱ期临床，2023年3月审议通过延期至2025年12月31日，投资预算不变 [7] 其他情况说明 - 项目可行性未发生重大变化，2020年曾审议通过用22830.50万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，本报告期无闲置资金暂时补流情况 [7][8] 附件二：上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2024年公司多次购买结构性存款，涉及平安银行上海分行和中国银行张江高科技园区支行，均已全部赎回并获得相应收益 [8]