文章核心观点 海通证券作为峰岹科技首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对其2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形 [1][8] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 - 公司首次公开发行2309.0850万股，发行价82元/股，募集资金总额189344.97万元，扣除发行费用后实际募集资金净额172846.18万元，于2022年4月15日到位 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入291477805.83元，利息收入、理财收益扣除手续费净额累计86413315.48元，超募资金永久补充流动资金累计690000000元，超募资金回购股份20020767.98元，未到期现金管理金额630700000元，应结余和实际结余募集资金均为182676561.56元 [1] 募集资金管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《峰岹科技（深圳）股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、使用等内容明确规定，与多家银行及保荐机构签订监管协议并严格履行 [1] 募集资金存储情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储于多家银行，合计余额182676561.56元 [2] 本报告期募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 - 公司2024年年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》 [2] 募投项目先期投入及置换情况 - 公司报告期不存在募投项目先期投入及置换情况 [2] 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 公司报告期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [2] 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 - 公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买尚未到期产品本金金额63070万元 [2][3] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2024年4月24日公司审议通过使用34500万元超募资金永久补充流动资金的议案，占超募资金总额比例29.41%，不存在使用超募资金归还银行贷款情况 [3] 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 公司2024年度无此情况 [4][5] 超募资金回购股份情况 - 2024年公司审议通过使用超募资金回购公司股份的议案，截至2024年9月10日，已完成回购，实际回购193000股，占总股本0.2090%，使用超募资金2002.08万元 [6][7] 部分募集资金投资项目延期情况 - 2024年4月24日公司审议通过部分募集资金投资项目延期的议案，调整后“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”和“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期为2026年12月 [7] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况；2024年6月6日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及调整获取场地方式的议案 [7] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况 [8] 会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按有关规定编制 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用等情形，对相关情况无异议 [8] 募集资金使用情况对照表 承诺投资项目情况 - 高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目、高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目、补充流动资金项目本年度投入金额分别为20834672.10元、57705912.02元、无，累计投入金额分别为116074507.65元、65403298.18元、110000000元 [10][12] 超募资金投向情况 - 永久补充流动资金累计690000000元，回购股份20020767.98元 [12] 其他情况说明 - 公司2024年年度募投项目未达到计划进度原因不适用，项目可行性未发生重大变化，无募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，募集资金结余情况不适用 [12]