文章核心观点 中信保诚基金管理有限公司决定自2025年4月1日起对旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金和中信保诚稳益债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排，并对基金合同和托管协议相关条款进行修订 [1][14] 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 增加D类基金份额 - 2025年4月1日起新增D类基金份额，单独设置基金代码023688，初始基金份额净值参考当日A类基金份额净值 [1] - 投资者申购可自主选择对应基金代码，各份额因费用收取方式不同分别计算并公告基金份额净值 [1] - 基金管理人经协商一致并履行程序后可调整份额类别设置等，无需召开持有人大会但须提前公告 [1] 基金份额相关费用 - A类、B类、C类、I类、D类适用相同管理费率和托管费率 [2] - A类、I类、D类收取申购费，由投资人承担，用于市场推广等费用 [2] - 赎回费由赎回份额持有人承担，持有少于7日赎回费全额计入基金资产，不少于7日的赎回费不低于25%归基金财产 [3] - A类、I类、D类不收取销售服务费用 [4] 申购、赎回和转换数额限制 - D类与A类、B类、C类、I类的申购、赎回和转换数额限制一致 [5] D类基金份额适用销售机构 - 以基金管理人网站公示为准 [6] 调整申购赎回资金交收安排 - 资金清算时间由“T + 2日”修改为“约定的清算交收日” [8] 基金合同、托管协议修订 - 对相关内容修订，更新管理人和托管人基本信息，修订对原有持有人利益无实质不利影响，无需召开持有人大会 [9] - 修订后的合同及协议自公告发布日生效，招募说明书等将作相应调整 [9] 中信保诚稳益债券型证券投资基金 增加D类基金份额 - 2025年4月1日起新增D类基金份额，单独设置基金代码023691，初始基金份额净值参考当日A类基金份额净值 [14] - 投资者申购可自主选择对应基金代码，各份额因费用收取不同分别计算并公告基金份额净值 [14] - 基金管理人经协商可调整份额类别设置等，无需召开持有人大会但须提前公告 [14] 基金份额相关费用 - A类、C类、D类适用相同管理费率和托管费率 [15] - A类、D类收取申购费，C类不收取，申购费由投资人承担用于市场推广等 [15] - 赎回费由赎回份额持有人承担，持有少于7日赎回费全额计入基金资产，其他情况不低于25%归基金财产 [16] - A类、D类不收取销售服务费用 [17] 申购、赎回和转换数额限制 - D类与A类、C类的申购、赎回和转换数额限制一致 [18] D类基金份额适用销售机构 - 以基金管理人网站公示为准 [19] 调整申购赎回资金交收安排 - 资金清算时间由“T + 2日”修改为“约定的清算交收日” [20] 基金合同、托管协议修订 - 对相关内容修订，更新管理人和托管人基本信息，修订对原有持有人利益无实质不利影响，无需召开持有人大会 [21] - 修订后的合同及协议自公告发布日生效，招募说明书等将作相应调整 [21]