募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金3.7亿元，发行1750万股，每股发行价21.14元，募集资金净额3.39亿元[1] - 截至2024年底累计投入3.37亿元，其中2020-2023年使用3.37亿元，2024年使用917.89万元，余额154.57万元[2] - 2021年发行可转债募集资金4亿元，发行400万张，每张面值100元，募集资金净额3.93亿元[2] - 截至2024年底累计投入3.48亿元，其中2021-2023年使用1.43亿元，2024年使用2.05亿元，余额4427.75万元[3] 募集资金管理情况 - 制定了《募集资金管理办法》并多次修订，开设多个专项账户并签订监管协议[5] - 2020年变更部分募集资金用途，将2.1亿元转入新设账户用于整体搬迁项目[7] - 智利营销服务中心项目因疫情延迟开设海外账户，2020年10月完成3,192,099.55美元资金转存[8] - 2023年保荐机构变更为国金证券，重新签订监管协议[9] - 截至2024年底，首次公开发行股票募集资金专户余额141.31万元，可转债募集资金专户余额6306.23万元[10][15] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募投项目累计投入3.37亿元，完成率99.54%[16] - 整体搬迁项目累计投入2.35亿元，完成率102.64%，2022年9月建成[16] - 研发中心项目累计投入1854.73万元，完成率70.93%，2023年4月建成[16] - 可转债募投项目中复合衬板项目累计投入1.27亿元，完成率88.82%[20] - 智利耐磨备件项目累计投入1.12亿元，完成率79.77%[20] 变更募投项目情况 - 2020年因整体搬迁变更2.29亿元募投资金用途[6] - 2022年变更1.4亿元可转债募投资金用于智利耐磨备件项目[13] - 变更项目均按计划实施，未出现重大可行性变化[19][20] 其他重要事项 - 使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度2.8亿元[18][20] - 项目结余资金803.11万元永久补充流动资金[18] - 募集资金存放与使用符合监管要求，信息披露及时准确[21]