文章核心观点 海通证券对山科智能首次公开发行股票募投项目“信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，认为该事项符合相关法规要求，已履行部分审议程序，尚需股东大会表决通过，海通证券对此无异议 [1][10][11] 募集资金基本情况 募集资金到位情况 - 公司经核准向社会公开发行 1700 万股 A 股，发行价 33.46 元/股，募集资金总额 56882 万元，扣除相关费用后净额为 50870.76 万元，资金于 2020 年 9 月 22 日汇入多个监管账户，到位情况经审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资情况 - 公司募投项目投资总额 34304 万元，募集资金投资金额 30600 万元 [2] - 2021 年 4 月变更“技术研发中心项目”实施地点 [2] - 2022 年 4 月对四个募投项目延期至 2023 年 9 月 30 日 [2] - 2023 年 9 月部分募投项目结项，将 4903.94 万元节余资金永久补充流动资金，“信息化建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日 [2] 募集资金存放和管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《杭州山科智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度，与银行和保荐机构签订监管协议，严格遵照履行以保证专款专用 [4] 募集资金专户存储情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额合计 1782.93 万元 [6] 本次募投项目结项及节余募集资金情况 募投项目结项 - “信息化建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将其结项 [6] 资金使用及节余情况 - “信息化建设项目”募集资金投资总额 3000 万元，累计已投入 1494.81 万元，投资进度 49.83%，节余金额 1749.65 万元 [8] 募集资金投资项目结项的基本情况和原因 募投项目基本情况 - “信息化建设项目”通过系统控制关键经营节点，实现公司研发、生产、销售一体化管理 [9] 募集资金结余的原因 - 公司遵守规定、节约使用资金，使用闲置资金进行现金管理获收益和利息收入 [9] - 公司坚持专款专用等原则，降低采购成本费用 [9] - 公司自主研发软件减少系统购置费用 [9] 节余募集资金使用计划及对公司的影响 使用计划 - 公司拟将“信息化建设项目”节余募集资金 1782.93 万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，结项后对相关专户销户，后续尾款用自有资金支付 [9][10] 对公司的影响 - 该决定符合规定，有利于提高资金使用效率，满足流动资金需求，促进主营业务发展，实现公司和股东利益最大化 [10] 本次事项履行的相关审议程序 - 本次募投项目结项并补充流动资金事项已通过公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议 [10] 保荐机构核查意见 - 本次事项符合相关法律法规要求，已履行部分程序，尚需股东大会表决通过，海通证券无异议 [10][11]