文章核心观点 公司变更持续督导机构为中信建投证券，承接此前项目督导工作，并重新签署募集资金专户存储监管协议 [1][2][3] 募集资金基本情况 - 2016年经核准向特定对象非公开发行45,242.53万股A股，发行价每股29.80元，募集资金1,348,227.30万元，扣除费用后净额1,338,051.97万元，中信证券任独立财务顾问 [1] - 2020年经核准发行150,000.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金1,500,000,000.00元，扣除费用后净额1,488,000,000.00元，中信证券及华融证券任独立财务顾问 [2] 本次资产重组情况 - 公司聘请中信建投为本次资产重组独立财务顾问，持续督导期自实施完毕当年剩余时间及其后一个完整会计年度，黄多等4人任主办人 [2] 持续督导承接情况 - 2016年项目持续督导期至2017年12月31日，资金未使用完毕；2020年项目持续督导期至2021年12月31日，资金按计划使用完毕，但可转债未完全转股 [3] - 中信建投承接中信证券2016年项目及中信证券、华融证券2020年项目的持续督导工作 [3] 募集资金专户存储情况 - 截至2024年6月30日，2016年项目募集资金余额88,998.28万元，存放于多个公司在中信银行、进出口银行、浦发银行的账户 [5] 《募集资金专户存储监管协议》主要内容 - 资金用于投向项目，不得他用，遵守相关法律法规 [6] - 中信建投监督资金使用，按规定履行保荐职责，至少每半年现场调查一次 [7] - 银行应配合中信建投查询，公司支出超净额20%需通知中信建投 [7] - 更换主办人需通知相关方，不影响协议效力 [8] - 出现违规等情况，相关方可终止协议，违约方赔偿损失 [8] 备查文件 - 《募集资金专户存储监管协议》 [8] - 《财务顾问协议》 [8] - 《独立财务顾问及承销协议书之终止协议》 [8]