文章核心观点 公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，拟以2 - 4亿元自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份用于可转债转股，以维护公司价值及股东权益，增强投资者信心 [2][6][32] 回购方案的审议及实施程序 - 2025年4月8日公司披露筹划回购提示性公告，拟以2 - 4亿元回购股份 [5][31] - 2025年4月9日九届二十二次董事会审议通过回购议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权，且无需提交股东会审议 [5][32] 回购预案的主要内容 回购目的 - 坚定看好资本市场前景，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司发展 [6][33] 拟回购股份种类 - 人民币普通股A股 [7][34] 回购方式 - 通过上交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 [8][34] 回购实施期限 - 自董事会审议通过起不超12个月，若筹划重大事项连续停牌超10个交易日，复牌后顺延实施并披露 [9][35] - 回购资金达上限或董事会决议终止，回购期限提前届满 [10] 拟回购股份用途、数量、占比、资金总额 - 用于可转债转股，若3年内未实施，未实施部分股份将注销 [11][35] - 资金总额不低于2亿元、不超4亿元 [12][35] - 按2亿元、8.9元/股测算，回购约2247万股，占总股本0.35%；按4亿元测算，回购约4494万股，占总股本0.70%，具体以实际为准 [12][35] 回购股份价格或价格区间、定价原则 - 价格不超8.9元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%，具体由管理层结合情况确定，若有除权除息事项将调整 [14][36] 回购股份资金来源 - 自有资金等，总额2 - 4亿元 [15][37] 预计回购后公司股权结构变动情况 - 按2 - 4亿元及8.9元/股测算，回购2247 - 4494万股，若全部用于转股，总股本不变；若未实施用途，注销后总股本减少，具体以实际为准 [16][38] 回购股份对公司各方面影响分析 - 财务和盈利能力良好，截至2024年12月31日，总资产3024亿元，净资产549亿元，货币资金154亿元，2024年营收151亿元，净利润26.94亿元 [16][39] - 按4亿元测算，回购资金占总资产、净资产、货币资金比例分别为0.13%、0.73%、2.60%，对经营、财务和未来发展无重大影响 [17][39] - 不影响偿债、债务履行和持续经营能力，不导致控制权变化，不影响上市地位，有利于降低股份稀释，保护股东利益，提升形象 [17][40] 董监高、控股股东等相关情况 - 董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为，无利益冲突、内幕交易及市场操纵行为，回购期间无增减持计划，如有将披露 [17][40] - 董监高、控股股东、持股5%以上股东未来3个月、6个月无减持计划，如有将披露 [19][40] 回购股份后注销或转让安排 - 用于可转债转股，3年内未实施，未实施部分股份将注销，不影响正常经营和财务，注销将履行决策程序 [20][41] 防范侵害债权人利益安排 - 不影响持续经营，不导致资不抵债，若注销股份将通知债权人保障权益 [21][42] 办理回购事宜授权 - 董事会授权经营管理层办理，包括设立账户、择机回购、办理报批、调整方案等，有效期至授权事项办理完毕 [22][43] 回购预案的不确定性风险 - 若股价超上限、发生重大事项或内外部情况变化，存在回购方案无法实施、变更或终止风险 [24][43] - 可转债转股不足，存在回购股票不能全部转换风险，未实施部分股份将注销 [24][44]