基金基本信息 - 基金名称为华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金，分为A类份额（代码023424）和C类份额（代码023425）[12][13] - 基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，基金份额发售面值为人民币1.00元[13] - 基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司[1][48] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年4月21日至2025年5月21日，募集规模上限为20亿元人民币，采用末日比例确认的方式控制规模[2][16] - 若募集期内任何一天募集总规模接近、达到或超过上限，基金管理人可提前结束募集[2] - 基金自发售之日起3个月内，发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币，且承诺持有期不少于3年[16] 投资范围与策略 - 基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等[8] - 基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券[9] - 基金投资组合中债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%[9] 投资者认购规定 - 符合法律法规规定的机构投资者、个人投资者、合格境外投资者等均可认购，但暂不向金融机构自营账户销售[1][14] - 通过其他销售机构认购，首次最低金额为1.00元，追加认购单笔最低0.01元；通过管理人直销机构认购，首次最低金额为1.00元，追加认购单笔最低0.01元[3][23] - 单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人和公募资产管理产品除外），且持有基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的50%[3][8] 销售渠道 - 直销机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司[14] - 其他销售机构包括华泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司等多家机构[14] - 基金管理人可根据情况新增或变更销售机构，相关信息将在官网列示[4] 认购费用与份额计算 - A类基金份额收取认购费，认购费用适用比例费率或固定金额，不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用[17][19] - C类基金份额不收取认购费，认购份额计算公式为（认购金额＋募集期间利息）/基金份额发售面值[21] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有[22] 开户与认购程序 - 个人投资者需提交有效身份证明、账户业务申请表、银行卡复印件等材料开立基金账户[29] - 机构投资者需提交有效法人营业执照、法定代表人授权委托书、业务预留印鉴卡等材料开立基金账户[39] - 投资者办理认购前需将足额资金通过银行汇入基金管理人指定的直销清算账户，并在汇款用途中注明购买的基金名称和代码[31][41]