文章核心观点 4月15日信凯科技在深交所主板上市，介绍公司基本情况、上市表现、发行情况、过往业绩及未来营收利润预计情况 [1][3][7] 公司上市情况 - 4月15日信凯科技在深交所主板上市，开盘报51.00元，收盘报52.81元，涨幅312.58%，成交额10.63亿元，振幅134.14%，换手率84.43%，总市值49.50亿元 [1] - 2023年11月10日首发过会，深交所上市审核委员会问询业务模式问题，需说明部分供应商通过发行人销售的原因及合理性、对业务模式和业绩稳定性的影响，结合行业竞争格局等说明主营业务发展的稳定性 [2] - 本次公开发行股票2343.4890万股，占发行后总股本25.00%，全部为新股发行，发行价格12.80元/股，保荐机构为国投证券股份有限公司 [3] - 本次发行募集资金总额29996.66万元，扣除发行费用后净额为24385.44万元，比原计划少2077.08万元，原计划募集26462.52万元用于研发中心及总部建设项目和偿还银行贷款项目 [3] - 本次公开发行新股发行费用合计5611.22万元（不含增值税），其中保荐和承销费用合计3000万元 [4] 公司股权结构 - 信凯森源为控股股东，发行前直接持有公司56.90%的股份；李治、李武为实际控制人，分别直接持有公司23.11%和12.45%的股份，二人分别持有信凯森源65.00%和35.00%的股权，李治还通过利仕嘉间接持有公司4.55%的股权，二人直接和间接合计控制公司97%的股权 [1] 公司业务情况 - 公司是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商，主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务，所处行业为批发业，报告期内未自主生产，存在前十大客户与供应商主要客户重叠的情形 [1][2] 公司财务情况 2021 - 2024年1 - 6月财务数据 - 营业收入分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元和66635.90万元；净利润分别为8905.91万元、8531.09万元、8454.70万元和4249.21万元 [4] - 归属于母公司所有者的净利润分别为8902.27万元、8764.98万元、8806.18万元和4605.75万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7820.07万元、9108.96万元、8343.63万元、4444.54万元 [4] - 销售商品、提供劳务收到的现金分别为112740.80万元、123103.19万元、102664.32万元和60561.87万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1605.05万元、10298.75万元、12126.06万元、 - 1398.25万元 [5] - 资产总额分别为98345.44万元、108314.16万元、133234.31万元和162972.74万元；归属于母公司所有者权益分别为35189.22万元、45438.45万元、54958.94万元和59735.31万元；资产负债率（母公司）分别为64.49%、59.38%、55.57%和60.68% [6] 2024年财务数据 - 营业收入为141656.53万元，同比增长32.55%；归属于公司股东的净利润11096.97万元，同比增长26.01%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10491.19万元，同比增长25.74%；经营活动产生的现金流量净额9473.47万元，同比下降21.88% [6][7] 2025年1 - 3月预计财务数据 - 预计实现营业收入34000.00万元至37000.00万元，同比增长6.94%至16.37%；预计实现归属于母公司股东的净利润2050.00万元至2350.00万元，同比增长13.26%至29.84%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2050.00万元至2350.00万元，同比增长18.23%至35.53% [7]