使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金 | 集资金 | | 1 | 研发中心及总部建设项 目 | 16,462.52 | 16,462.52 | 16,462.52 | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,922.92 | | | 合计 | 26,462.52 | 26,462.52 | 24,385.44 | 三、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的原因 在募投项目实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金、承兑汇票预先 支付募投项目的部分款项，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的 款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专 户，具体原因如下： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技调整募投项目拟投入募集资金金 额事项进行了审慎核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额 ...

国投证券股份有限公司 依据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》及公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟 投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使 用募集资金的具体情况如下： 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元， 扣除不含税发行费用人民币 5,611 ...

关于浙江信凯科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 4 您可使用手机"扫一扫"或进入 ( http:// 报告编码:浙25CH8YWVX www.zhcpacn 录 日 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州信凯实业有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司在杭州市场监督管理局登记，依法取得营业 执照，统一社会信用代码为 913301061432551905。 第三条 公司于 2025 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,343.489 万股，于 2025 年 4 月 15 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：浙江信凯科技集团股份有限公司。英文 名称：Trust Chem Co.,Ltd. 中国·杭州 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，独 立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会按一般多数 原则选举产生，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会召集人负责 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。投资项目涉及对外担保和关联交易 的，应遵守公司《对外担保管理办法》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司境内外全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； 浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司投资行为 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、证券交易所股票上市规 则等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会（如有）、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《浙江信凯科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，第三条在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...