交易核心概览 - Omni Bridgeway与Ares Management完成战略交易 共同设立延续基金Omni Bridgeway Fund 9 该基金收购了公司在一个由超过150项法律资产组成的多元化全球投资组合中的共同投资权益 [1] - 这是法律金融行业首只延续基金 也是该行业在范围和规模上最大的二级市场交易之一 [2] - Ares以约3.2亿澳元的总现金投资 获得了Omni Bridgeway Fund 9的70%权益 为Omni Bridgeway带来了超过3倍的即日投资资本现金回报倍数 [2] 交易对公司的影响 - 交易所得资金被用于完全去杠杆化Omni Bridgeway的资产负债表 并提供了大量新增营运资本 [3] - 除了对基金9的投资 Ares还通过认股权证获得了Omni Bridgeway的股权权益 [3] - 交易展示了Omni Bridgeway机构级资产管理平台的价值 并实现了其核心战略目标 即其公允价值框架和法律资产投资组合获得了外部市场验证 [2][5] - 交易带来的流动性增加将使公司基金投资者和股东受益 并允许公司对新的投资期基金系列进行再投资 以进一步多元化和增长其投资组合 [6] 行业与资产类别意义 - 在当前波动的资本市场环境中 此交易突显了机构投资者对法律资产日益增长的兴趣 因其回报特征具有吸引力、不对称且与市场不相关 [4] - 该交易表明 对于优质且管理良好的法律资产投资组合 存在深厚的机构二级资本池可用于增加流动性并缓解久期风险 [6] - Ares选择Omni Bridgeway 反映了该公司在这一专业资产类别上投资组合和基金管理平台的全球规模、多元化及长期业绩记录 [5] 公司背景信息 - Omni Bridgeway是一家专注于法律资产的全球另类资产管理公司 通过11只基金累计筹集了约35亿澳元资本 拥有超过35年的独特业绩记录 在超过15个国家的20多个地点运营 拥有175名专业人员 是该领域最大、最多元化的基金平台 [7] - Ares Management Corporation是一家领先的全球另类投资管理公司 截至2024年12月31日 包括2025年3月1日完成对GCP International的收购 其全球平台管理资产规模超过5250亿美元 [8][9]