董事会会议情况 - 第四届董事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李纪玺主持[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年4月17日在上海嘉定区公司会议室召开[6] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 出席会议人员包括9名董事、3名监事及董事会秘书等高管[7] 监事会会议情况 - 第四届监事会第五次临时会议于2025年4月17日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王式状主持[11] - 监事会审议通过闲置募集资金补充流动资金议案，同意使用不超过2亿元资金，期限不超过12个月[12] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[13] 募集资金使用计划 - 公司拟将不超过2亿元非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营，期限12个月[14][21] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金净额为9.59亿元，主要投向智慧给排水生产研发基地项目[14][20] - 历史记录显示公司曾多次使用闲置募集资金补充流动资金，均在规定期限内归还，最近一次为2025年4月16日归还2亿元[16][17][18][19] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金9.7亿元，扣除发行费用后净额9.59亿元，资金于2022年4月8日到账[14] - 募集资金已专户存储，并与保荐人、开户银行签订三方监管协议[15] - 智慧给排水生产研发基地项目截至2024年6月30日账户余额未包含临时补充流动资金的2亿元[20]