募集资金存放和管理情况 - 公司制定《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》 [1] - 2022年公司将“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项，结余资金永久补充流动资金，注销对应募集资金专户，三方监管协议终止 [2] - 截至2024年12月31日，公司在中国银行宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立理财产品专用结算账户 [3] 本报告期募集资金的实际使用情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表1 [4] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入或置换事项 [5] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [7] - 2023年11月公司同意12个月内最高用1.8亿元闲置募集资金现金管理；2024年11月同意12个月内最高用1.6亿元闲置募集资金现金管理 [7][8] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 [9] - 2020年公司同意用6100.65万元超募资金购置上海研发中心办公用房，截至2024年12月31日已使用6031.31万元 [9] - 报告期内，公司不存在募集资金结余使用情况 [10] - 2024年1月公司出售部分房产及设备，748万元募集资金退回专用账户投入“卓瓴数字孪生云平台建设项目”，并调整该项目内部投资结构和实施地址 [11][12] 变更募投项目的资金使用情况 - 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况；2022年原募投项目“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”变更为“卓瓴数字孪生云平台建设项目”，情况表详见附表2 [13] 募集资金使用及披露情况 - 报告期内，公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情形 [14] 审计及核查意见 - 天衡会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况 [15] - 保荐机构中信建投证券认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形 [15] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，以股权登记日总股本扣回购专户股份数为基数，预计派现1189.61万元（含税） [20] - 若总股本变动，公司拟维持每股分配比例不变，调整分配总额并公告 [21] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [21] - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [21] 2025年中期现金分红规划 - 公司拟在满足条件且不影响经营和发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并实施，分红金额不超相应期间净利润 [21] - 提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案 [21] 决策程序 - 2025年4月16日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过利润分配及中期分红规划议案，同意提交股东大会审议 [22] - 2025年4月16日公司第四届监事会第二十次会议审议通过该议案，认为方案合理，同意提交股东大会审议 [23] 监事会会议情况 - 2025年4月16日公司第四届监事会第二十次会议现场召开，召集和召开程序合法 [28] - 会议审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案，部分议案需提交股东大会审议，《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》监事回避表决，直接提交股东大会 [29][30][39][40]