文章核心观点 浙江鼎力发布多项公告，包括2024年年度利润分配方案、2024年度募集资金存放与实际使用情况、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务、对合并报表范围内下属企业提供担保额度预计以及变更注册地址及修订《公司章程》等事项[2][10][22][35][44] 2024年年度利润分配方案 利润分配方案内容 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利506,347,879元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.09%，本年度不以公积金转增股本、不送红股[3] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告[3] - 该方案尚需提交公司股东大会审议[4] 公司履行的决策程序 - 2025年4月16日，第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，预案符合《公司章程》规定[6] - 监事会认为预案符合相关规定要求，履行了必要决策程序，充分考虑公司多方面因素，不存在损害股东利益情况，有利于公司发展[7] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元，2021年12月23日资金汇入公司募集资金专户，到位情况经立信会计师事务所审验并出具报告[10][11] - 截至2024年12月31日，有募集资金使用及结余情况[12] 募集资金的管理情况 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，报告期内严格按规定管理和使用募集资金，不存在违规情形[12] - 2022年1月11日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年度注销四个募集资金专用账户，相应协议终止，截至2024年12月31日有专户存储情况[13] 本年度募集资金的实际使用情况 - 2024年度募集资金实际使用情况详见附表1[13] - 本报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、超募资金用于在建项目及新项目情况、募集资金使用的其他情况[14][16][18] - 2023年1月11日同意继续使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，2024年1月8日归还；2024年1月9日同意使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，2024年6月24日归还[15][16] - 2024年6月25日募投项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”结项，拟将节余募集资金29,074.29万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，已永久补充流动资金30,380.15万元[17] 变更募投项目的资金使用情况 - 本报告期内，募投项目未发生变更[19] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司募集资金使用及已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况[20] 专项报告的批准报出 - 本专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出[20] 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务 交易情况概述 - 交易目的是降低汇率波动对公司的不利影响，实现资产保值[23][24] - 预计未来一年内开展业务最高额合计不超过6亿美元（或其他等价外汇），资金可滚动使用[23][25] - 资金来源为公司自有资金[26] - 业务主要指远期、掉期、期权等产品或组合，公司根据国际业务收付外币情况办理相关交易业务，董事会授权相关人员负责签署协议及办理具体事宜[27][28] - 有效期自董事会审议通过之日起至审议2025年年度报告的董事会会议召开之日止[29] 审议程序 - 2025年4月16日，第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，无需提交公司股东大会审议[23][30] 交易风险分析及风控措施 - 风险包括市场风险、流动性风险、操作性风险[31] - 风控措施有完善制度、专人负责、交易对手管理[32] 对公司的影响 - 开展业务不以盈利为目的，旨在降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，按相关会计准则进行核算处理[33] 对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计 担保情况概述 - 2025年拟为合并报表范围内下属企业提供日常担保总额度预计不超过22.60亿元人民币（或等值外币），有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，由股东大会授权相关人士处理具体担保事宜，额度内可调剂使用[36][38] - 2025年4月16日，第五届董事会第十四次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议[39] 被担保人基本情况 - 包括上海鼎策融资租赁有限公司等多家下属企业，有基本情况及财务状况[35][39] 担保协议的主要内容 - 目前未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、期限等由相关方协商确定，以正式签署文件为准[39] 担保的必要性和合理性 - 担保是为满足下属企业日常经营发展所需，有利于业务持续稳定发展，被担保企业经营状况良好，偿债能力良好，担保风险总体可控，符合法律规定和股东利益[40] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于下属企业良性发展，符合公司整体战略，风险可控，同意提供担保额度并提交股东大会审议[41] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及下属企业对外担保总额为310,000万元（不含本次），占最近一期经审计净资产的30.89%，担保余额为74,452.79万元（不含本次），占7.42%；公司对下属企业担保总额为280,000万元（不含本次），占27.90%，担保余额为73,509.59万元（不含本次），占7.33%，无逾期对外担保情形[42] 变更注册地址及修订《公司章程》 注册地址变更情况 - 因公司经营发展需要，拟变更注册地址为浙江省湖州市德清县启航路188号[44] 修订《公司章程》相关条款情况 - 对《公司章程》部分条款予以修订，除修订条款外无其他修改，修订后部分条款序号相应调整，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站[44] 审议及办理情况 - 该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记和《公司章程》备案事项，最终以市场监督管理部门核准内容为准[45]