文章核心观点 金沃股份披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，拟募资不超9.5亿元用于多个项目及补充流动资金，介绍了发行相关情况、公司股权结构、历史募资及业绩情况 [1][2] 发行预案情况 - 本次发行募集资金总额不超95,000.00万元，扣除费用后净额拟投资于轴承套圈智能智造生产基地改扩建、墨西哥生产基地建设、锻件产能提升项目和补充流动资金 [1] - 各项目拟投资总额及本次拟投入募集资金分别为：轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目45,960.00万元、40,543.00万元；墨西哥生产基地建设项目24,367.00万元、17,564.00万元；锻件产能提升项目14,031.00万元、9,893.00万元；补充流动资金27,000.00万元、27,000.00万元 [2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超35名，包括符合规定的多种投资者，最终发行对象在发行经审核通过并注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果与保荐人协商确定 [3] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，最终发行价格根据询价情况与保荐人协商确定 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超本次发行前公司总股本88,249,002股的30%，即不超26,474,700股 [3] - 截至预案公告日未确定具体发行对象，是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露 [3] 公司股权结构 - 郑立成等五人合计直接持有公司46.48%股份，并通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.87%股份，合计控制公司53.35%股份，系公司实际控制人 [4] - 以本次发行股票数量上限测算，发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史募资情况 - 2021年6月18日在深交所创业板上市，公开发行新股1200万股，发行后总股本4800万股，发行价格30.97元/股，募集资金总额3.72亿元，净额3.18亿元，较原拟募资少7252.68万元 [4] - 原拟募集资金3.90亿元，分别用于年产5亿件精密轴承套圈项目、研发中心及综合配套建设项目、补充营运资金 [4] - 上市发行费用总计5405.73万元（不含增值税），其中华泰联合证券获得保荐承销费3588.04万元（不含增值税） [4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额3.10亿元，扣除费用后净额3.03亿元 [5] - 两次募集资金合计6.82亿元 [5] - 2021年以公司现有总股本48,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股 [5] 公司业绩情况 - 2021 - 2024年，公司营业收入分别为8.96亿元、10.44亿元、9.88亿元、11.46亿元 [6] - 归属于上市公司股东的净利润分别为6,288.45万元、4,528.31万元、3,770.78万元、2,613.59万元 [6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,292.18万元、3,417.62万元、1,810.06万元、2,502.97万元 [6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,266.58万元、7,071.93万元、13,857.75万元、5,096.25万元 [6]