基金业绩表现 - 2025年第一季度基金利润589.17万元，加权平均基金份额本期利润0.044元 [2] - 报告期内基金净值增长率3.94%，跑赢沪深300指数5.15% [2] - 近一年复权单位净值增长率3.30%，近三年复权单位净值增长率-25.01% [3] 基金规模与持仓 - 截至2025年一季度末基金规模1.82亿元 [2][15] - 近三年平均股票仓位89.12%，同类平均88.18%，2022年三季度末最高仓位92.41% [13] - 十大重仓股包括寒武纪、恒玄科技、兆易创新、秦安股份、海光信息等半导体、电子行业公司 [17] 风险指标与排名 - 近三年夏普比率-0.1101，同类排名131/156 [8] - 近三年最大回撤50.43%，同类排名21/156，2021年一季度单季度最大回撤23.46% [10] - 近一年业绩排名106/165，近三年排名130/156 [3] 投资策略与行业配置 - 组合维持较高仓位，重点投资半导体、电子、计算机、机器人、高端装备制造等行业 [2] - 基金管理人看好A股结构性行情，认为宏观环境稳定且系统性风险有限 [2]