基金业绩表现 - 鹏华碳中和主题一季度回报率达60.26% 季末规模突破100亿元 [1] - 永赢先进制造智选一季度回报率达52.32% 季末规模突破100亿元 [1] - 平安先进制造主题A规模从0.48亿元增至13.21亿元 增幅超过26倍 [1] 重仓股变动 - 鹏华碳中和前十大重仓股新增6只个股 永赢先进制造智选新增5只个股 [3] - 两只基金共同重仓中大力德、震裕科技、兆威机电三只个股 [3] - 鹏华碳中和增持双林股份792.17万股至1060.62万股 增持五洲新春1130.42万股至1452.82万股 [4][5] - 永赢先进制造智选增持北特科技1100.33万股 增持浙江荣泰1277.16万股 [4] 个股表现 - 中大力德2024年营收9.76亿元同比下降10.1% 扣非净利润0.58亿元同比增长3.26% 一季度股价大涨126% [3] - 震裕科技2024年营收71.3亿元同比增长18.4% 归母净利润2.5亿元大涨493.8% [4] - 兆威机电股价从70.05元飙升至168.77元 涨幅达141% [4] 行业观点 - 具身智能2025年将成为发展元年 提升制造业生产效率并降低制造成本 [7] - 人形机器人产业链快速发展 行业日新月异但个股分化可能加剧 [7] - 人形机器人产业对标智能手机与电动汽车 赛道容量更为庞大 [8] - 机器人板块涉及多学科融合与软硬件协同 产业链长且复杂 [7] 基金限购措施 - 中欧智能制造混合单日申购上限10万元 永赢先进制造智选和鹏华碳中和单日申购上限100万元 [6]