募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3,266.6667万股，每股发行价15.90元，募集资金总额5.194亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.606亿元[2] - 募集资金于2023年4月12日到账，经中天运会计师事务所验资并出具验资报告[2] - 公司对募集资金实行专户管理，与保荐人、银行签署三方监管协议[2][20] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[1][3] - 投资范围包括银行理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月[1][5] - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响募投项目正常实施[3][12] 闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[19][21] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营，不得用于证券投资等[22] - 补充流动资金可降低财务成本，满足业务需求，到期前归还至专户[21][22] 募投项目延期情况 - 广东江门幕墙智能化生产基地项目延期至2027年4月，原因为用地尚未落实及市场需求不确定性[31] - 数字化智能设计研发中心项目延期至2026年4月，受宏观经济及行业环境变化影响[32] - 延期决策基于审慎原则，未改变募集资金用途，有利于提高资金使用效率[33][34] 公司治理程序 - 现金管理及补充流动资金事项已通过董事会、监事会审议，保荐人出具无异议意见[14][16][23][26] - 募投项目延期经董事会战略委员会、监事会审议通过，符合监管要求[34][35][36] - 公司将严格履行信息披露义务，确保募集资金使用合法合规[7][10][22] 年度股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式[39][40] - 会议将审议包括募集资金使用、利润分配等议案，中小投资者单独计票[42][44] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决，需完成身份认证[42][43]